PDF《大唐国际发电股份有限公司》

大唐国际发电股份有限公司

2015 年第 三次临时股东大会会议资料 二一五年十月二十九日 二一五年第三次临时股东大会会议文件 -

1 - 大唐国际发电股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会会议议程 会议时间:2015 年10 月29 日上午

9 时30 分 会议地点:北京市西城区金融大街乙

9 号金融街威斯汀大酒店二层 夏厅 主持人:会议主席 见证律师:北京浩天信和律师事务所 第一项 会议主席宣布大唐国际发电股份有限公司( 公司 或 大唐 发电 )2015 年第三次临时股东大会开始 第二项 与会股东及股东代表听取议案 普通决议案: 1.

《关于与上海大唐融资租赁有限公司签订租赁、保理业务合作协议 的议案》 2.《关于为部分子公司融资租赁提供担保的议案》 3.《关于调整公司董事的议案》 4.《关于公司控股股东调整相关承诺的议案》 第三项 与会股东及股东代表讨论发言 第四项 与会股东及股东代表投票表决 1.董事会秘书(代行)宣布现场会议投票统计结果 2.董事会秘书(代行)宣读会议决议 3.见证律师宣布《法律意见书》 4.与会董事签署会议文件 二一五年第三次临时股东大会会议文件 -

2 - 议案一: 关于与上海大唐融资租赁有限公司签订租赁、保理业务 合作协议的议案 各位股东及股东代表: 为降低融资成本,利用更多融资手段,更好的满足公司需求,公司拟 与上海大唐融资租赁有限公司( 上海大唐租赁公司 )签署《租赁、保 理业务合作协议》.

一、上海大唐租赁公司基本情况 上海大唐租赁公司为本公司控股股东中国大唐集团公司 ( 大唐集团 ) 的下属企业,于2015 年3月底成立,注册资本金

10 亿元( 人民币 下同).股东分别为大唐融资租赁有限公司(35%)、大唐集团(30%)、中 国大唐海外 (香港) 有限公司 (25%) 、 中国大唐集团资本控股有限公司 (10%) .

二、租赁服务的主要内容 租赁、保理业务合作协议签署后,上海大唐租赁公司将为大唐国际及 所属单位提供以下服务: 1.按照金融租赁公司经营原则,上海大唐租赁公司为本公司及其子公 司在火电、水电、风电、循环经济等领域投资建设的公司重点项目提供(自 协议生效之日起) 每12 个月本金额不超过

100 亿元的租赁、 保理业务支持. 2.上海大唐租赁公司利用自身的金融专业优势,为本公司提供投融资 顾问、财务顾问、融资租赁咨询、应收账款保理产品设计和交易安排等经 济咨询服务. 3.在本公司的业务发展和规划范围内,上海大唐租赁公司协助本公司 选择适当的承租人和项目,设计并提供量身定做的租赁、保理业务方案. 4.上海大唐租赁公司根据国家相关政策法规规定、市场资金供求状况 二一五年第三次临时股东大会会议文件 -

3 - 和不同租赁产品结构特点,给予本公司最优惠的租赁费率,综合租赁费率 将等于或优于国内其他金融租赁公司. 5.协议有效期:自协议签订之日起

36 个月.

三、签订租赁业务合作协议的意义 公司与上海大唐租赁公司合作有利于获得较市场利率更低的融资支持 及相关融资服务,有助于进一步降低公司整体资金成本,进一步增强公司 及所属单位与其他租赁公司开展融资租赁业务时的议价能力.同时,上海 大唐租赁公司对公司及所属单位的运营情况有较深入的了解,有助于提供 较其他融资租赁公司更为方便、高效、快捷的融资租赁、保理产品设计服 务. 考虑到公司及所属单位经营管理的实际需要,建议股东大会: 1.同意公司与上海大唐租赁公司签署《租赁、保理业务合作协议》, 协议有效期自合同生效之日起