PDF《江苏澳洋科技股份有限公司》

2007 年3月31 日,公司流动负债为 86,873.02 万元,非流动负债为 920.00 万元,资产负债率(合并报表)为64.60%, 资产负债率(母公司)为59.28%.公司存在较大的偿债压力,可能因为偿还债务 本息,而影响公司收益水平和生产经营. 请投资者仔细阅读 风险因素 章节全文,并特别关注上述风险的描述.

第一章 招股意向书及发行公告 澳洋科技招股意向书 1-1-6 目录

第一章 释义10

第二章 概览

14

一、发行人简介.14

二、控股股东简介.15

三、竞争优势.16

四、主要财务数据.19

五、本次发行概况.20

六、募集资金主要用途.20

第三章 本次发行概况

21

一、本次发行基本情况.21

二、本次发行的相关机构.22

三、预期时间表.24

第四章 风险因素.25

一、大股东控制风险.25

二、发行完成后净资产收益率下降的风险.25

三、业务经营风险.26

四、财务风险.29

五、市场风险.31

六、政策风险.34

七、募股资金投向风险.34

第五章 发行人基本情况

36

一、发行人基本情况.36

二、发行人历史沿革及资产重组情况.37

三、发行人 五分开 情况及独立性.51

四、发行人组织结构及对外投资情况.53

第一章 招股意向书及发行公告 澳洋科技招股意向书 1-1-7

五、发起人及实际控制人基本情况.60

六、发行人股本情况.77

七、员工及其社会保障情况.79

八、主要股东及董事、监事、高级管理人员的重要承诺.80

第六章 业务与技术

82

一、发行人的主营业务及其变化情况.82

二、粘胶短纤行业基本情况.83

三、发行人面临的主要竞争情况.102

四、发行人主营业务情况.107

五、主要固定资产及无形资产.156

六、特许经营权.165

七、发行人技术情况.165

八、主要产品的质量控制情况.170

九、发行人冠名 科技 的依据.172

第七章 同业竞争与关联交易.173

一、同业竞争情况.173

二、关联交易情况.175

第八章 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.190

一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简历.190

二、上述人员个人及其家属、控制法人持股情况.195

三、上述人员的其他对外投资情况.196

四、上述人员薪酬及兼职情况.197

五、其他情况.200

第九章 公司治理结构

202

一、发行人三会等制度的建立健全及运行情况.202

二、发行人近三年违法违规行为情况.210

三、发行人近三年资金占用和对外担保的情况.210

第一章 招股意向书及发行公告 澳洋科技招股意向书 1-1-8

四、发行人内部控制制度情况.211

第十章 财务会计信息

213

一、财务报表.213

二、财务报表编制基础、合并财务报表范围及变化情况.223

三、主要会计政策和会计估计.227

四、收购兼并情况.236

五、非经常性损益.236

六、主要资产情况.237

七、主要债项.239

八、所有者权益变动情况.243

九、现金流量.245

十、财务报表附注中重要事项.246 十

一、控股子公司玛纳斯澳洋的财务状况.249 十

二、财务指标.269 十

三、盈利预测.272 十

四、资产评估情况.272 十

五、验资情况.276 十

六、存货跌价准备及固定资产减值准备.279 十

七、备考合并利润表.280 第十一章 管理层讨论与分析.283