PDF《兴业全球视野股票型证券投资基金》

300 指数+15%*中信标普国债指数+ 5%*同业存款利率 风险收益特征:较高风险、较高收益

(三)基金管理人:兴业基金管理有限公司 注册地址:上海市黄浦区金陵东路368号 办公地址:上海市张杨路500号时代广场20楼 邮政编码:200122 法定代表人:郑苏芬 信息披露负责人:杜建新

3 兴业全球视野股票型证券投资基金

2007 年年度报告 联系

电话:021-58368998 传真:021-58368858 电子信箱:[email protected]

(四)基金托管人:兴业银行股份有限公司 注册地址:福州市湖东路

154 号 办公地址:福州市湖东路

154 号 资产托管部办公地址:上海江宁路

168 号兴业大厦

20 楼 邮政编码:200041 法定代表人:高建平 信息披露负责人:张志永 联系

电话:021-62677777 -

212004 传真:021-62159217 电子信箱:[email protected]

(五)信息披露指定报纸:中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告正文的基金管理人互联网

网址:www.xyfunds.com.cn 基金年度报告置备地点:基金管理人、基金托管人的办公场所

(六)其他有关资料 注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 办公地址:中国北京市西城区金融大街

27 号投资广场 22-23 层 审计基金资产的会计师事务所:安永大华会计师事务所 办公地址:上海市长乐路

989 号4兴业全球视野股票型证券投资基金

2007 年年度报告

二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况

(一)主要财务指标 单位:人民币元 序号项目

2007 年2006 年9月20 日(基金合同生效 日)至2006 年12 月31 日期间

1 本期利润 4,764,042,096.23 1,266,342,578.70

2 本期利润扣减本期公允价值 变动损益后的净额 3,094,007,065.76 124,323,454.28

3 加权平均份额本期利润 214.1331% 40.2140%

4 期末可供分配利润 3,406,832,927.63 116,386,888.73

5 期末可供分配份额利润 1.4484 0.0448

6 期末基金资产净值 8,449,286,492.75 3,694,425,074.21

7 期末基金份额净值 3.5922 1.4229

8 加权平均净值利润率 79.08% 35.84%

9 本期份额净值增长率 152.46% 42.29%

10 份额累计净值增长率 259.22% 42.29% 【提示】

1、上述财务指标采用的计算公式,详见中国证券监督管理委员会发布的《证券 投资基金信息披露编报规则第

1 号》 、 《证券投资基金 会计核算业务指引》等相关法规.

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:开放式 基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等) ,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字.

(二)基金净值表现

1、本报告期末基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.18% 1.47% -2.50% 1.57% 2.32% -0.10% 过去六个月 37.65% 1.63% 32.47% 1.65% 5.18% -0.02% 过去一年 152.46% 1.86% 117.98% 1.83% 34.48% 0.03% 自基金合同成立 起至今 259.22% 1.72% 195.94% 1.70% 63.28% 0.02%

5 兴业全球视野股票型证券投资基金

2007 年年度报告

2、基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2006 年9月20 日―2007 年12 月31 日) -25% 25% 75% 125% 175% 225% 275% 2006-9-20 2007-2-20 2007-7-20 2007-12-20 全球视野 基金基准

3、基金过往三年每年的金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% 2006.9.20至2006.12.31期间 2007年度 净值增长率 业绩比较基准收益率