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(6)应交税费期末数较期初数减少22,446.27万元,减少31.47%,主要为报告期内利润下 降,所得税下降所致;

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2019 年第一季度报告全文

7 (7)其他流动负债期末数较期初数减少124,925.46万元,减少30.72%,主要为报告期偿 还短期融资券所致;

(8)长期借款期末数较期初数增加105,811.28万元,增加13.15%,主要为报告期内PPP 项目贷款增加所致;

(9)递延收益期末数较期初数增加2,108.42万元,增加32.35%,主要为报告期内收到政 府补助增加所致;

(10)其他综合收益期末数较期初数增加5,179.58万元,增加57.98%,主要为报告期其他 权益工具公允价值变动所致.

2、主要成本、费用变动情况 单位:元 项目 本年累计 上年同期 同比增长 营业收入 1,809,740,360.18 2,298,460,844.52 -21.26% 营业成本 1,282,143,106.85 1,688,171,438.26 -24.05% 税金及附加 21,168,632.00 6,693,662.62 216.25% 财务费用 200,781,004.85 179,070,162.48 12.12% 所得税费用 26,322,457.66 55,856,702.64 -52.88% 归母净利润 83,425,143.16 154,654,786.69 -46.06% (1)营业收入本期数较上年同期减少48,872.05万元,减少21.26%,主要为报告期内公司 为进一步控制经营风险,对部分风险项目的实施节奏进行了调整与管理,因而导致公司收入 下滑;

(2)营业成本本期数较上年同期减少40,602.84万元,减少24.05%,主要为报告期内营业 收入减少,营业成本同步减少所致;

(3)税金及附加本期数较上期数增加1,447.50万元,增加216.25%,主要为报告期内缴纳 增值税附加所致;

(4)财务费用本期较上期数增加2,171.08万元,增加12.12%,主要为报告内银行借款及 债券利息费用增加且进入运营期的 项目公司项目贷款利息费用增加所致;

(5)所得税费用本期数较上期数减少2,953.42万元,减少52.88%,主要为报告期内利润 下降,计提所得税费用减少所致;

(6)归母净利润本期数较上期数减少7,122.96万元,减少46.06%,主要为报告期内收入 减少,费用增加利润下降所致. 北京碧水源科技股份有限公司

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3、现金流量变动情况 单位:元项目报告期 上年同期 报告期比上年同期增减幅度 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -854,410,184.84 -1,636,702,937.40 47.80% 筹资活动产生的现金流量净额 612,457,332.31 2,627,010,124.09 -76.69% (1)经营活动产生的现金流量净额从上年同期-163,670.29 万元变为本报告期-85,441.02 万元,主要为报告期内受降杠杆及 PPP 项目清库等政策影响,导致公司的经营业绩下降以及 PPP 项目信贷周期变长,相应项目回款有所滞后,同时由于国家专项清理政府欠民营企业欠 款,经营活动现金流入较上年有所好转.同时公司积极推进部分 EPC 项目,对下付款增加及 管理、销售费用、税金增加致使经营活动金额较上年同期减少所致;

(2)筹资活动产生的现金流量净额从上年同期262,701.01万元变为本报告期61,245.73万元,主要为报告期内偿还短期融资券及其利息所致.

二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内,公司按照年初董事会制定的年度经营计划,坚持 诚信为基、创新为力、追求 完美、成就卓越 的立业方针,秉承 承担社会责任、建设生态文明 的企业精神,以创新为基 础,以市场需求为导向,紧紧抓住十九大加强建设绿水青山、强化污染防治加强生态环境建 设、践行乡村振兴等精神,结合国家新《环境保护法》和《水污染防治行动计划》的出台、 供给侧改革和水处理标准的逐步提升、发展生态与循环经济等政策,抓住国家实行 河长制 和加快水污染控制与治理、解决水资源短缺与饮用水不安全问题的良好机遇,公司全面稳步 发展.特别是目前我国多地区对高品质水环境与再生水有刚性需求、区域性污水排放标准提 高、自来水及饮用水标准提升、雄安新区及大湾区等新兴经济体对水环境治理与生态建设提 出更高要求等,为公司的持续稳定发展提供难得的机会.公司不忘初心,以技术创新为公司 发展之术,继续专注于主营业务的发展,深化和巩固公司在水处理与膜技术领域的行业领先 地位,积极拓展市场,加大技术创新研发投入,扩大产能和服务规模,丰富公司业务产业链, 提升现有产品的品质与技术服务水平,进一步增强产品和服务的竞争力.特别是公司不仅可 以将污水再生为地表水IV类,而且在DF膜开发后,可以将污水通过 MBR+DF 工艺直接处理 并达到地表水II类或III类,为我国水环境治理、解决缺水及生态环境建设提供解决水危机问 题提供坚实的技术支撑. 北京碧水源科技股份有限公司