PDF《北京碧水源科技股份有限公司董事会》

1 北京碧水源科技股份有限公司董事会 关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 (第二次修订)

一、本次非公开发行募集资金使用计划 本次发行拟向不超过

5 名特定投资者非公开发行股票,募集资金总额不超 过623,127.

31 万元(含623,127.31 万元),所募集资金(扣除发行费用后)拟用 于如下项目: 单位:万元 序号 项目类型 项目名称 项目 投资总额 募集资金 拟投入金额

1 BT 珠海市全市污水管网建设工程项目(第一 批) 72,059.90 72,059.90

2 甘泉堡工业园区污水处理工程项目 73,000.00 36,208.58

3 吉林市污水处理厂(一期)提标改造工程 32,400.00 32,400.00

4 烟台市套子湾污水处理厂二期工程项目 59,322.45 14,957.72

5 南郑县云河水利水电枢纽工程 BT 项目 20,800.00 19,200.00

6 BOT 北京市门头沟区第二再生水厂工程项目 58,020.42 58,020.42

7 北京市密云新城再生水厂(一期)工程项目 29,561.86 29,561.86

8 顺义区镇级再生水厂建设运营项目(北小营 镇、北石槽镇、李遂镇) 9,843.65 9,843.65

9 乌苏水源建设项目 96,262.00 70,000.00

10 EPC+TOT (BTOT) 太原市晋阳污水处理厂及配套管网一期工 程项目 109,600.00 109,600.00

11 正定新区污水处理厂(一期)工程项目 42,463.00 22,463.00

12 PPP 丰县地面水厂一期工 程特许经营项目 原水工程项目 9,416.00 4,613.84

13 净水工程项目 53,974.00 43,179.20

14 南阳高新区光电产业园污水处理厂项目 17,762.70 17,762.70

15 补充流动资金 - 83,256.44 83,256.44 合计 767,742.42 623,127.31

2

二、项目背景及必要性

(一)项目背景

1、污水处理行业在政策驱动下将迎来新的战略性发展机遇 随着生态文明建设的推进,污水处理行业将迎来战略性发展机遇.国家环保 部编制的《水污染防治计划》 (又称: 水十条 )已于

2015 年4月正式出台,预 计将新增

2 万亿的水污染治理投入.根据国家环保部环境规划院、国家信息中心 的分析预测, 十二五 和 十三五 期间我国废水治理投入合计将分别达到 10,583 亿元和 13,992 亿元. 《水污染防治计划》将为污水处理行业的深化发展提供坚实 基础,并催生出巨大的污水处理市场机遇. 根据《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》 (国发【2013】36 号)的 要求,2015 年36 个重点城市城区实现污水 全收集、全处理 ,全国所有设市 城市实现污水集中处理,城市污水处理率达到 85%,建设完成污水管网 7.3 万公 里.到2015 年,城镇污水处理设施再生水利用率达到 20%以上,保障城市水安 全、修复城市水生态,消除劣Ⅴ类水体,改善城市水环境.上述国家政策对于城 市污水处理和水安全的具体要求, 将显著提升各级市政水务污水处理系统的提标 改造力度,促进污水处理行业的深化发展. 根据《 十二五 全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》 ,我国 十二 五 期间需要达到污水处理规模 2.08 亿立方米/日的目标.受制于水厂改造成本 较高和城市配套管网建设落后等因素的制约,上述目标需要在 十二五 收官之 前加速推进才可完成. 未来污水治理领域加速投资将为我国污水治理企业的发展 提供广阔的市场空间.

2013 年1月,国务院办公厅颁布了《 十二五 主要污染物总量减排考核办 法》 ,明确了主要污染物总量减排的责任主体是地方各级人民政府.要求各地区 要把主要污染物排放总量控制指标层层分解落实到本地区各级人民政府, 并将其 纳入本地区经济社会发展规划, 加强组织领导, 强化绩效管理, 落实项目和资金, 严格执法监督,确保实现主要污染物总量减排目标.政策考核机制的形成将倒逼 各级人民政府拿出实际行动,推进环保治理进入纵深,为污水处理行业的发展提