PDF《北京碧水源科技股份有限公司董事会》

2、资金实力的进一步增强将有助于公司深入参与行业 PPP 项目建设 在国家政策的大力推动下,PPP 模式已经日益成为污水处理行业的发展趋 势,并将深刻影响行业的发展格局.较高的技术难度和资金门槛将为大型环保公 司利用 PPP 模式介入市政环保项目,跨区域整合市场资源和提升公司业绩提供 重要契机. 在PPP 模式下, 资金、产品、技术、人才和运营管理经验 成为业主考察 环保企业务能力的重要因素, 任何一个因素的不足都将导致环保企业的市场竞争 力下降.公司作为国内 MBR 技术的领军企业和污水处理 PPP 模式的先行者,在 产品质量、技术水平、管理经验、创新能力上均处于行业领先水平.但随着公司 业务规模的快速扩张以及未来 PPP 模式的进一步推广,资金实力已日益成为制 约公司快速发展的因素.本次非公开发行后,公司的项目资金将得到有效补充,

5 有利于公司进一步发挥其在污水处理 PPP 模式上的先发优势,提升市场占有率 和行业影响力.

3、进一步优化公司资产负债结构,增强后续融资能力,提升盈利能力 本次募集资金到位后将有助于公司优化资产负债结构,降低财务风险,提高 公司抵御风险的能力,并有利于增强公司后续融资能力.同时,公司将充分借助 资本实力大幅提升的有利条件,加大对产品、技术的研发和高端人才的引进,不 断加强综合实力,进而提高公司的持续盈利能力.

三、项目可行性

(一)BT 项目

1、珠海市全市污水管网建设工程项目(第一批) (1)项目基本情况 本公司拟在珠海市香洲区、保税区、斗门区建设污水管网,提高当地污水收 集率、处理率,满足城市污染治理的需要.香洲区污水管网建设项目位于香洲辖 区,包括兴业路污水管干管工程、胡湾里污水管网完善改造工程

2 项单位工程, 新建 0.4 万m3 /d 污水泵站

1 座、污水管道约

3000 米.保税区污水管网建设工程 项目位于珠海保税区,主要建设内容为保税区污水管网改造完善工程,其中天科 路部分新建 D400 污水管,保税区北门新建 D500 污水管,保西路新建 D600 污 水管,保税区管网普查.斗门区建设项目主要包括白藤水质净化厂服务范围片区 (主要包括白蕉片、白藤片及新港片三个片区)新建 4.8KM 污水管以及新青水 质净化厂服务范围片区(主要为新青科技工业园)新建 7KM 污水管,清疏现状 截污管总长 1.75KM,修复现状截污管总长 1.05KM. 本项目拟采用代融资代建设方式, 项目实施主体为本公司全资子公司珠海碧 水工程建设有限公司.目前本公司、北京久安建设投资集团有限公司已与珠海水 务集团有限公司签订融资建设合同. 项目总投资额 72,059.9 万元,拟使用募集资金投入 72,059.9 万元. (2)政府审批情况

6 本项目已取得珠海市香洲区发改委 《关于香洲片区污水管网建设建设工程可 行性研究报告的批复》(珠香发统【2014】97 号). 本项目已取得珠海市发改委《关于全市污水管网建设工程(保税区)第一批 工程可行性研究报告的批复》(珠发改保【2014】13 号). 本项目已取得珠海市斗门区发改委《关于全市污水管网建设工程(斗门区) -斗门片区第一批工程项目可行性研究报告的批复》(斗发改资【2014】94 号). 本项目已取得珠海市香洲区环境保护局 《关于珠海市全市污水管网建设工程 (香洲区)区第一批工程环境影响报告表的批复》 (珠香环建表【2014】