PDF《江苏振江新能源装备股份有限公司》

2018 年度投入 201,708,627.42 项目金额(元) 减:专户银行手续费支出 4,607.69 加: 以闲置募集资金购买通知存款、 协定存款、 定期存款等存款形式的产品到期转回 40,000,000.00 加: 以闲置募集资金购买通知存款、 协定存款、 定期存款等存款形式的产品到期转回的利息 收入 293,333.33 加: 以闲置募集资金购买的结构性存款到期转 回715,000,000.00 加: 以闲置募集资金购买结构性存款到期收益 4,175,811.64 加:以闲置募集资金购买理财产品到期转回 310,000,000.00 加:以闲置募集资金购买理财产品到期收益 8,905,618.32 加:募集资金专户利息收入 395,817.96 截至

2018 年12 月31 日募集资金专用账户余 额11,190,111.01 注:以闲置募集资金购买理财产品期末到期收益 193,643.83 元已于

2019 年1月9日转入募集资金账户.

三、 本年度募集资金的实际使用情况

2018 年度,本公司募集资金实际使用情况如下:

(一) 募集资金投资项目(以下简称 募投项目 )的资金使用情况

2018 年度,本公司募投项目实际使用募集资金 201,708,627.42 元,具体情 况详见附表《募集资金使用情况对照表》.

(二) 募投项目先期投入及置换情况 截至

2017 年11 月3日止, 公司以自筹资金预先投入募投项目的建设资金款 项合计 172,577,500.00 元,由立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2017 年11 月6日出具 信会师报字[2017]第ZA16303 号 鉴证报告审核确认. 公司于

2017 年11 月13 日召开

2017 年第一次临时董事会会议, 审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 ,公司董事会同意 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 172,577,500.00 元.公司 独立董事发表了明确同意该事项的独立意见. 公司于

2017 年11 月13 日召开

2017 年第一次临时监事会会议, 审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 ,公司监事会同意 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 172,577,500.00 元. 公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金已履行了必要的决 策程序, 不存在与募集资金使用计划相违背的情形,不存在变相改变募集资金投 向和损害股东利益的情况.

(三) 募集资金投资项目的变更情况

1、终止原募投项目并变更部分募集资金用途 公司第二届董事会第十二次会议和

2018 年第四次临时股东大会审议通过了 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司终止原募投项目 风塔生 产建设项目 (以下简称 原募投项目 )的投资,并变更部分募集资金 8,307.55 万元(包含未到期理财本金及募集资金专户理财收益和活期利息)用 于新项目 自动化涂装生产线建设项目 (以下简称 新募投项目 )的建设. 新募投项目由江苏振江新能源装备股份有限公司实施, 项目实施地点为江苏 省江阴市镇澄路

2608 号.新募投项目预计因生产成本降低而产生的间接收入 2,251.30 万元(不含税价) ,年新增利润总额 1,217.70 万元.新募投项目的总 投资为 11,977.50 万元,其中固定资产投资总额为 11,792.90 万元,流动资金 为1,846.00 万元.

2、本次募集资金用途变更的原因 风塔生产建设项目 的规划与开发目标是

2016 年经过调研确定的,经过

2 年多的时间, 下游客户产品开发进度及产品需求发生变化,风塔项目面临短期 推进缓慢的风险, 若仍按照原有的规划来实施, 可能面临募集资金使用效率下降、 投资回报周期加长的风险.因此,综合考虑公司实际情况,为提高募集资金使用 效率,保护全体股东利益,更好地满足公司未来发展的需要,公司决定将原募投 项目变更为 自动化涂装生产线建设项目 .