PDF《富国医疗保健行业股票型证券投资基金》

3 个月的期限 基金存续期 指《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间 日/天 指公历日 月 指公历月 工作日 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易 日 开放日 指销售机构办理本基金基金份额申购、 赎回等业务 的工作日 T 日 指申购、赎回或办理其他基金业务的受理日 T+n 日 指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) 认购 指在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额 的行为 发售 指在本基金募集期内, 销售机构向投资者销售本基 金基金份额的行为 申购 指《基金合同》生效后,投资者根据基金销售网点 招募说明书(更新)

6 规定的手续,向基金管理人购买基金份额的行为. 本基金的日常申购自《基金合同》生效后不超过

3 个月的时间开始办理 赎回 指《基金合同》生效后,基金份额持有人根据基金 销售网点规定的手续, 要求基金管理人将其持有的 基金份额兑换成现金的行为. 本基金的日常赎回自 《基金合同》 生效后不超过

3 个月的时间开始办理 巨额赎回 指在单个开放日, 本基金的基金份额净赎回申请 (赎 回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后 扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总 数后的余额)超过上一开放日本基金总份额的 10% 时的情形 基金账户 指基金登记机构为投资者开立的用于记录投资者 持有基金管理人管理的基金份额情况的账户 交易账户 指各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该 销售机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等 业务所引起的基金份额的变动及结余情况的账户 转托管 指投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额 从某一交易账户转入另一交易账户的业务 基金转换 指投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基 金管理人管理的任一开放式基金(转出基金)的全 部或部分基金份额转换为基金管理人管理的任何 其他开放式基金(转入基金)的基金份额的行为 定期定额投资计划 指投资者通过有关销售机构提出申请, 约定每期扣 款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约 定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款 及基金申购申请的一种投资方式 基金收益 指基金投资所得的股票红利、股息、债券利息、证 券投资收益、证券持有期间的公允价值变动、银行 招募说明书(更新)

7 存款利息以及其他收益和因运用基金财产带来的 成本或费用的节约 基金资产总值 指基金所拥有的各类有价证券........