PDF《浙江航民股份有限公司 2011年公司债券（第二期）2015年付...》

1 股票简称:航民股份 股票代码:600987 公告编号:临2015-030 债券简称:11 航民

02 债券代码:122274 浙江航民股份有限公司 2011年公司债券(第二期)2015年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 债权登记日:2015 年9月15 日?债券付息日:2015 年9月16 日 浙江航民股份有限公司(以下简称"公司")于2013年9月16日发行的浙江 航民股份有限公司2011年公司债券 (第二期) (以下简称 "本期债券" ) 将于2015 年9月16日开始支付2014年9月16日至2015年9月15日期间利息.为保证本次付息 工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券的基本情况

1、 发行人:浙江航民股份有限公司

2、 债券名称:浙江航民股份有限公司

2011 年公司债券(第二期)

3、 债券简称及代码:11 航民 02(122274)

4、 发行总额:人民币 2.50 亿元

5、 债券期限:3 年

6、 债券发行批准机关及文号:证监许可[2011]1613

7、 债券利率:6.60%,债券存续期内固定不变.

8、 起息日:为公司债券的发行首日,即2013 年9月16 日.

9、 付息日:2014 年至

2016 年每年的

9 月16 日(如遇法定节假日或休息 日,则顺延至其后的第

1 个工作日;

每次付息款项不另计利息) .

10、 兑付日:2016 年9月16 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其

2 后的第一个工作日) .

11、 信用级别及资信评级机构:经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期 公司债券信用等级为 AA,发行人主体信用等级为 AA.

12、 担保方式:本期债券由浙江航民实业集团有限公司提供全额无条件不 可撤销的连带责任保证担保.

13、 上市时间和地点:本期债券于

2013 年10 月21 日在上海证券交易所上 市交易.

14、 债券受托管理人:浙商证券股份有限公司.

15、 登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司(以下简称"中证登上海分公司" ) .

二、本次付息方案 根据《浙江航民股份有限公司2011年公司债券(第二期)票面利率公告》, 本期债券的票面利率为6.60%.本次支付2014年9月16日至2015年9月15日年度利 息, 逾期部分不另计利息, 即每手 "11航民02" 面值1000元, 派发利息为66元 (含 税).

三、付息债权登记日和付息日

1、债权登记日:2015年9月15日.

2、债券付息日:2015年9月16日.

四、付息对象 本次付息对象为截止2015年9月15日上海证券交易所收市后,在中证登上海 分公司登记在册的全体"11航民02"持有人.

五、付息办法

(一)本公司已与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议, 委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息.本公司最迟在本年度付息日前第二 个交易日将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户. 如3本公司未按时足额将债券兑付、 兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户, 则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、 兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准.

(二)中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将本次兑付的 本金及利息划付给相应的兑付机构 (证券公司或中证登上海分公司认可的其他机 构),投资者于兑付机构领取本次兑付的本金及利息.