PDF《华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投》

华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投 资基金 2018年年度报告摘要 2018年12月31日 基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2019年3月27日 华泰柏瑞创新动力混合2018年年度报告摘要 第2页共47 页 重要提示 §1 重要提示 1.

1 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任.本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发. 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月26日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现.投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新. 本年度报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具 了无保留意见的审计报告. 本报告期自2018年1月1日起至2018年12月31日止. 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文. 华泰柏瑞创新动力混合2018年年度报告摘要 第3页共47 页 基金简介 §2 基金基本情况 2.1 基金简称 华泰柏瑞创新动力混合 基金主代码

000967 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年2月6日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 116,792,259.91份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 2.2 投资目标 在有效控制风险的前提下,本基金追求基金资产的长 期增值,力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基 准的投资回报. 投资策略 本基金将采取积极、主动的资产配置策略,精选与经 济结构调整与转型主题直接相关,具备长期盈利能力 提升的上市公司,力求实现基金资产的长期增值. 业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率*60%+中债总指数(全价) 收益率*40% 风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于 债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金. 基金管理人和基金托管人 2.3 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 陈晖 王永民 联系电话 021-38601777 010-66594896 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 400-888-0001

95566 传真 021-38601799 010-66594942 信息披露方式 2.4 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址http://www.huatai-pb.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层及托管人住所 华泰柏瑞创新动力混合2018年年度报告摘要 第4页共47 页 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 §3 主要会计数据和财务指标 3.1 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018年2017年2016年 本期已实现收益 -2,592,968.78 26,121,246.32 -6,345,647.58 本期利润 -19,585,187.35 41,958,154.64 -31,503,675.64 加权平均基金份额本期利润 -0.1841 0.3179 -0.1825 本期基金份额净值增长率 -12.89% 30.39% -13.98% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额利润 0.2370 0.4198 0.0887 期末基金资产净值 144,471,178.31 169,432,617.06 162,362,426.85 期末基金份额净值 1.237 1.420 1.089 注: