PDF《华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投》

1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字.

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益.

3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数. 基金净值表现 3.2 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2.1 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -10.10% 1.26% -7.60% 1.05% -2.50% 0.21% 过去六个月 -11.89% 1.33% -10.89% 0.95% -1.00% 0.38% 过去一年 -12.89% 1.31% -16.32% 0.89% 3.43% 0.42% 过去三年 -2.29% 1.39% -22.78% 0.85% 20.49% 0.54% 自基金合同 生效起至今 23.70% 1.75% -11.97% 1.13% 35.67% 0.62% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 3.2.2 收益率变动的比较 华泰柏瑞创新动力混合2018年年度报告摘要 第5页共47 页注:图示日期为2015年2月6日至2018年12月31日. 华泰柏瑞创新动力混合2018年年度报告摘要 第6页共47 页 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 3.2.3 比较 注:2015年按实际存续期计算(实际存续期为2015年2月6日至2015年12月31日). 过去三年基金的利润分配情况 3.3 注:无. 华泰柏瑞创新动力混合2018年年度报告摘要 第7页共47 页 管理人报告 §4 基金管理人及基金经理情况 4.1 基金管理人及其管理基金的经验 4.1.1 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司.华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批 准,于2004年11月18日成立的合资基金管理公司,注册资本为2亿元人民币.目前的股东构成为 华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司(原AIGGIC)和苏州新区高新技术产业股份有限 公司,出资比例分别为49%、49%和2%.目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基 金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币 市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资 基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基 金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证 券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式 指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型 证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选 灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化 驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活 配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华 泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基 金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场 基金、华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型 证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定 期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混 合型证券投资基金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配 置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混 合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选30灵活配置 混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活 配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵 华泰柏瑞创新动力混合2018年年度报告摘要 第8页共47 页 活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略 新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏 瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数基金、华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金、华 泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金、华泰柏瑞MSCI 中国A股国际通指数基金联接基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金. 截至2018年12月31日,公司基金管理规模为980.05亿元. 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 4.1.2 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 张慧 投资部总 监助理、 本基金的 基金经理 2015年2月6 日-11年 经济学硕士,11年证券 从业经历.2007年7月至2010年6月任国泰君 安证券股份有限公司研 究员.2010年6月加入 华泰柏瑞基金管理有限 公司,历任研究员、高 级研究员、基金经理助 理,2013年9月至2018 年5月任华泰柏瑞盛世 中国混合型证券投资基 金的基金经理,2014 年5月起任华泰柏瑞创 新升级混合型证券投资 基金的基金经理.2015 年2月起任华泰柏瑞创 新动力灵活配置混合型 证券投资基金的基金经 理.2016年1月起任投 资部总监助理.2018 年1月起任投资部副总 监及华泰柏瑞战略新兴 产业混合型证券投资基 金的基金经理. 吴邦栋 本基金的 基金经理 2018年3月14 日-7年 上海财经大学金融学硕 士.曾任长江证券股份 有限公司研究员、农银 汇理基金管理有限公司 研究员.2015年6月加 入华泰柏瑞基金管理有 限公司,任高级研究员 兼基金经理助理.2018 年3月起任华泰柏瑞创 新动力灵活配置混合型 证券投资基金的基金经 理.2018年4月至2018 年11月任华泰柏瑞爱利 灵活配置混合型证券投 资基金的基金经 理.2018年4月起任华 泰柏瑞新利灵活配置混 合型证券投资基金和华 华泰柏瑞创新动力混合2018年年度报告摘要 第9页共47 页 泰柏瑞鼎利灵活配置混 合型证券投资基金的基 金经理. 注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定.任职日期和离 职日期指基金管理公司作出决定之日. 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说........