PDF《山西省国新能源股份有限公司 关于将节余募集资金永久补充流...》

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600617 900913 股票简称: 国新能源 国新 B 股 编号: 2016-039 山西省国新能源股份有限公司 关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

山西省国新能源股份有限公司(以下简称"公司" "国新能源" )于2016 年8月26 日召开第八届董事会第四次会议审议通过了《关于

2014 年度非公开发行 募集资金永久补充流动资金的议案》 ,同意将全部募投项目节余资金(含利息等 收入)17,552.29 万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动 资金,现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1545 号《关于核准上海联华 合纤股份有限公司向山西省国新能源发展集团有限公司等发行股份购买资产并 募集配套资金的批复》核准,本公司于

2014 年1月以非公开发行股票的方式向

6 位特定投资者发行人民币普通股

3000 万股,募集配套资金总额 480,000,000 元,扣除发行费用 14,150,943.40 元后,募集配套资金净额为 465,849,056.60 元.立信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了验证,并出 具了信会师报字(2014)第110039 号《验资报告》.

2014 年1月12 日,公司召开第七届董事会第十次会议,会议审议通过《关 于募投资金向全资子公司山西天然气有限公司增资的议案》,董事会同意将本次 非公开发行股份募集配套资金的净额向全资子公司山西天然气有限公司 (以下简 称"山西天然气")进行增资以实施相关募集资金投资项目.2014 年2月,山 西天然气和独立财务顾问海际证券有限责任公司(以下简称"海际证券")及交 通银行股份有限公司山西省分行(以下简称"专户银行")签订了《募集资金三 方监管协议》.2014 年3月13 日,公司第七届董事会第十二次会议审议通过了 《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意 以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 87,361,962.62 元.

2015 年2月13 日, 公司披露 《关于变更持续督导机构的公告》 (2015-010) , 公司就

2015 年非公开发行股票事项与中国国际金融有限公司 (现已整体变更为: 中国国际金融股份有限公司,以下简称"中金公司")签订了《山西省国新能源 股份有限公司(作为发行人)与中金公司(作为保荐机构)关于境内非公开发行 人民币普通股(A 股)股票与上市之保荐协议》,聘请中金公司担任

2015 年非 公开发行股票的保荐机构. 鉴于公司再次申请发行证券已另行聘请保荐机构, 根据中国证监会相关规定, 公司已终止与海际证券签订的 《上海联华合纤股份有限公司与海际大和证券有限 责任公司关于重大资产重组之持续督导协议》,未完成的持续督导工作将由新聘 请的保荐机构中金公司承接,持续督导期限至

2016 年12 月31 日.山西天然气 和中金公司及专户银行重新签订了《募集资金三方监管协议》.

二、募集资金使用及节余情况 根据 《上海联华合纤股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易报告书》 ,募集配套资金主要用于山西天然气的长输管道建设.截至