PDF《山西省国新能源股份有限公司 关于将节余募集资金永久补充流...》

2016 年8月16 日,本次募集资金累计已经使用 22,982.35 万元.具体情况如下: 单位:万元 项目名称 项目总投资额 募集前计划投入 金额 募集后计划投入 金额 截至

2016 年8月16 日实际投入金 额 怀仁-原平 52,117.35 19,069.60 18,407.76 7,697.2 原平-代县-繁峙 16,015.55 11,104.22 56,56.66 3,791.96 洪洞-安泽-长子 46,640.51 11,678.44 14,354.15 6,305.50 定襄-五台 23,121.12 13,249.44 8,166.34 5,187.69 合计 131,894.53 55,101.70 46,584.91 22,982.35 目前,公司募集资金投资项目已全部实施完毕.截至

2016 年8月16 日,公 司已累计使用募集资金 22,982.35 万元, 累计收到的银行存款利息扣除银行手续 费等的净额为 475.41 万元,除去项目尾款及质保金外节余募集资金 17,552.29 万元.截至

2016 年8月16 日,各募集资金项目的使用及节余情况具体如下表: 单位:万元 承诺投资项目 募集后计划投入 金额 截至

2016 年8月16 日实际投入金 额 尚需支付金额 (合同尾款及质 保金) 募集资金结余 怀仁-原平 18,407.76 7,697.2 2,523.9 8,186.66 原平-代县-繁峙 56,56.66 3,791.96 644.64 1,220.06 洪洞-安泽-长子 14,354.15 6,305.50 1,278.93 6,769.72 定襄-五台 8,166.34 5,187.69 2,078.21 900.44 闲置募集资金利息收入、理财收益等收入净额 475.41 合计 46,584.91 22,982.35 6,525.68 17,552.29 截至

2016 年8月16 日, 山西天然气"怀仁-原平输气管道工程项目、原平- 代县-繁峙输气管道工程项目、 洪洞-安泽-长子输气管道工程项目、定襄-五台输 气管道工程项目"已全部完成建设.前述四个项目计划投资 142,627.29 万元, 竣工决算实际投资 131,894.53 万元,其中:截至

2013 年6月30 日已完成投资 额87,525.59 万元,以自有资金支付利息支出、建设单位管理费、土地费用等非 工程合同类支出 14,860.91 万元,工程合同类支出已使用募集资金 22,982.35 万元,剩余 6,525.68 万元需使用募集资金的工程合同尾款和质保金尚未支出.

2014 年1月,公司募集的配套资金净额为 46,584.91 万元,四个项目预计节余 募集资金 17,552.29 万元. 截至

2016 年8月16 日, 公司

2014 年度非公开发行募集资金存放情况如下: 单位:万元 开户主体 开户银行 银行账 号 募集资金账户余额 银行专户 理财户 合计 余额 其中: 利息收 入扣减手续 费等净额 余额 山西天然气有限公司 交通银行股份有限公司山西省分行

1410006 0101817

0388603 24,077.97 475.41 - 24,077.97 总额 24,077.97 475.41 - 24,077.97

三、募集资金产生节余的原因 截至

2016 年8月16 日, 公司募集资金投资项目已全部实施完毕. 截至

2016 年8月16 日的募集资金专户余额为尚需支付的募投项目工程合同尾款和质保金 及节余资金.公司募集资金投资项目产生节余资金的主要原因为:

1、四个募集资金投资项目发生的利息支出、建设单位管理费、土地费用等 非工程合同类支出均以自有资金支付;

2、在项目建设过程中,本着厉行节约的原则,在保障工程质量和项目进度 的前提下,公司进一步加强了费用控制、过程监督,提升了管理水平,节约了项 目总开支.

3、为了提高募集资金使用效率,在确保不影响公司募集资金投资计划正常 进行和募集资金安全的前提下, 公司利用闲置募集资金进行现金管理,获得了一 定的投资收益.

四、节余募集资金永久补充流动资金的计划 鉴于募集资金投资项目已全部实施完毕,为降低公司财务费用,充分发挥募 集资金的使用效率,公司拟将上述募集资金项目的节余资金及利息 17,552.29 万元和未结利息用于永久补充流动资金, 以满足生产经营活动对流动资金的需要. 募集资金使用完毕后公司将注销相关募集资金专项账户, 公司董事会将委托 相关人员办理本次专户注销事项. 公司使用节余募集资金永久补充流动资金仅限 于与公司主营业务相关的生产经营使用,不会直接或间接用于新股配售、申购, 或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等. 公司将节余募集资金永久性补充流动资金, 将有利于满足公司业务发展对流 动资金的需求,符合公司及全体股东的利益.公司将严格遵守《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定,严格履行审议程序 和信息披露义务,确保募集资金合法、有效使用.