PDF《嘉合磐通债券型证券投资基金》

七、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除 外.

八、本招募说明书所载内容截止日为

2019 年1月24 日,有关财务数据和净 值表现数据截止日为

2018 年12 月31 日 (本招募说明书中的财务资料未经审计) , 本招募说明书已经基金托管人复核. 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐通债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第

1 号) 5-4 目录第一部分 绪言.5 第二部分 释义.6 第三部分 基金管理人.11 第四部分 基金托管人.20 第五部分 相关服务机构.25 第六部分 基金的募集.42 第七部分 基金合同的生效.43 第八部分 基金份额的申购与赎回.44 第九部分 基金的投资.55 第十部分 基金的业绩

67 第十一部分 基金的财产.69 第十二部分 基金资产估值.70 第十三部分 基金的收益与分配.76 第十四部分 基金费用与税收.78 第十五部分 基金的会计与审计.81 第十六部分 基金的信息披露.82 第十七部分 风险揭示.88 第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算.92 第十九部分 基金合同的内容摘要.94 第二十部分 基金托管协议的内容摘要.110 第二十一部分 对基金份额持有人的服务.128 第二十二部分 其他应披露事项.130 第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式.134 第二十四部分 备查文件.135 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐通债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第

1 号) 5-5 第一部分 绪言 《嘉合磐通债券型证券投资基金招募说明书》 (以下简称 招募说明书 或 本招募说明书 )依照《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称 《基金 法》 ) 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称 《运作办法》 ) 、 《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称 《流动性规定》 ) 、 《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称 《销售办法》 ) 、 《证券投资基金 信息披露管理办法》 (以下简称 《信息披露办法》 )以及《嘉合磐通债券型证券 投资基金基金合同》 (以下简称 基金合同 )编写. 本招募说明书的内容涵盖本基金的投资目标、投资理念、投资策略、风险以 及认购、申购和赎回的程序及费率等与投资本基金有关的所有相关事项,投资者 在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书, 并注意基金管理人对本招募说明书 披露的更新信息. 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任. 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的. 基金管理人没有委托 或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本招募说明书作任 何解释或者说明. 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册.基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件.基金投资人自依基金合同取 得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同当事人,其持有基金份额的行为 本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》 、基金合同及其他有 关规定享有权利、承担义务.基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同. 嘉合基金管理有限公司 嘉合磐通债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2019 年第