PDF《北京长久物流股份有限公司与安信证券股份有限公司 关于》

1 北京长久物流股份有限公司与安信证券股份有限公司 关于 《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》的回复 中国证券监督管理委员会: 北京长久物流股份有限公司(以下简称 长久物流 、 发行人 、 公司 ) 及安信证券股份有限公司(以下简称 保荐机构 )于近日收到贵会就公司可转 换公司债券申请文件下发的 《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》 (以 下简称 告知函 ) , 公司会同保荐机构及相关中介机构对告知函中所涉及事项进 行了认真研究、落实.

现对告知函落实情况逐条书面回复如下,请审阅. 注:本告知函答复中简称与募集说明书中的简称具有相同含义.

2 目录问题 1:3 问题 2:7 问题 3:13 问题 4:24 问题 5:43 问题 6:45 问题 7:54 问题 8:59 问题 9:62

3 问题1: 截至2017年9月30日申请人货币资金余额约10.79亿元,其他流动资产中包 括理财产品3.25亿元;

申请人在北京银行顺义支行2亿元授信额度到期未使用. 请申请人结合公司目前货币资金余额、使用计划安排、银行授信、经营活动现 金流等情况,说明本次募集资金的必要性及合理性,是否存在过度融资的情况. 请保荐机构发表核查意见.

一、公司自有资金均有相对明确的用途和使用计划,无法满足本次募投项 目的资金需求. 截至2017年9月30日,公司货币资金余额情况(未经审计)如下: 单位:万元 项目

2017 年9月30 日 现金 - 银行存款――人民币 105,675.49 其他货币资金 2,200.00 合计 107,875.49 截至2017年9月30日,公司货币资金余额107,875.49万元,主要为银行存款. 公司银行存款金额为105,675.49万元,其中前次募集资金余额为39,002.65万元. 其他货币资金余额为2,200.00万元,主要为银行承兑汇票保证金、借款质押保证 金.扣除前次募集资金及保证金后,公司实际可自由支配的货币资金余额为 66,672.84万元. 截至2017年9月30日,公司其他流动资产中包括理财产品32,500.00万元,其 中包括使用暂时闲置的募集资金购买的理财产品5,500.00万元和使用暂时闲置的 自有资金购买的理财产品27,000.00万元. 综上,截至2017年9月末公司实际可用的现金余额(包括实际可自由支配的 货币资金和使用自有资金购买的理财产品)为93,672.84万元. 公司预计未来营运资金需求情况如下表: 单位:万元 资金用途 需求金额

(一)拟用于实施的现金分红* 12,150.04

4 资金用途 需求金额

(二)偿还即将到期的银行借款 41,955.83

(三)未来需投入的资本性支出 55,891.60 合计 109,997.47 *注,预计2017年度实施的现金分红按照2014-2016年年均现金分红的金额预估,不构成 对2017年度现金分红的承诺.

(一)拟用于实施的现金分红 公司一直非常重视对投资者的合理投资回报, 报告期内保持了较高比例的分 红.2014年以来,公司现金分红金额累计为36,450.13万元,最近三年公司年均现 金分红金额为12,150.04万元, 最近三年累计现金分红占最近三年实现的年均可分 配净利润的比例为117.15%. 公司已就2017年年度分红事项出具承诺,具体如下:

1、2017 年度现金分红实施后,公司最近三年累计现金分红占公司最近三 年实现的年均可分配净利润的比例不少于 30%;

2、2017年度现金分红实施后,公司现金分红的执行仍符合证监会《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市 公司现金分红》等相关规定. 综上, 公司未来将继续保持股利分配政策的持续性与稳定性,并坚持现金分 红优先、 现金分红为主的原则, 公司需要保留足额的现金以满足股东对现金分红 的要求,维护股东的合法利益.若公司按2014-2016年年均现金分红的金额预估, 对于2017年度拟用于实施的现金分红的资金需求为12,150.04万元.