PDF《北京长久物流股份有限公司与安信证券股份有限公司 关于》

(二)偿还即将到期的银行借款 截至2017年9月30日,公司未来12个月内需偿还的银行贷款明细如下: 单位:万元 贷款单位 贷款银行 授信额度 贷款余额 贷款期限 担保 方式 担保人 长久物流 交通银行顺 义支行 30,000.00 11,000.00 2017/08/23-2018/08/21 保证 长久集团、薄 世久、李桂屏 19,000.00 2017/07/26-2018/07/24 长久物流 招商银行崇 文门支行 10,000.00 10,000.00 2017/03/08-2018/03/07 保证 长久集团、薄 世久 德国长久 中国银行法 兰克福支行 250.00 万 欧元 1,955.83 2017/02/01-2018/01/17 质押 长久物流

5 贷款单位 贷款银行 授信额度 贷款余额 贷款期限 担保 方式 担保人 合计 41,955.83 - - -

(三)满足未来需投入的资本性支出需求 截至2017年9月30日,公司尚需陆续投入的主要资本性支出项目如下: 资金用途 预计投入金额 (万元) 备注 武汉汽车物流多式联运基地项目 47,099.88 注1滁州汽车供应链物流基地项目土地竞买金 3,525.00 已在

2017 年10 月支付 购置 1,000 台中置轴轿运车购置税 4,235.90 注2390 台中置轴轿运车车辆购置税 1,030.82 已在

2017 年10-12 月陆续支付 合计 55,891.60 - 注1:公司已于2017年5月2日与武汉经济技术开发区管理委员会签订《武汉汽车物流多 式联运基地项目合作协议》.公司预计将在2019年底前内对该项目陆续投资47,099.88万元, 主要为项目所需的土地购置费用和建筑工程投资款,该事项尚需履行公司内部决策程序. 注2:公司通过融资租赁的形式向关联方长久专用车采购1,000台中置轴轿运车,其中所 涉及车辆购置税须以自有资金支付. 综上所述,公司实际可自有支配的货币资金(含自有资金购买的理财产品) 仅能满足公司日常运营周转、 用于拟实施的现金分红、偿还即将到期的银行借款 及如上表所示的资本性支出计划等. 2018年3月7日, 公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于公司全资子公 司拟向关联方长久专用车购买中置轴轿运车的议案》、 《关于公司全资子公司开 展固定资产融资租赁业务及公司提供担保的议案》.2018年3月23日,公司第二 次临时股东大会审议通过前述事项. 公司通过融资租赁的方式获得采购中置轴轿 运车所需资金, 涉及资金49,560万元, 公司自有资金无法满足主营业务发展需求, 因此公司依靠自有资金无法满足本次募投项目需求, 本次募投项目需要通过外部 融资筹集所需资金.

二、公司银行授信期限无法与募投项目资金使用计划相匹配,银行授信剩 余额度不足以满足本次募投项目资金需求. 截至2017年9月末,公司的银行授信情况如下表所示: 银行名称 授信总额度 (万元) 授信期限 已使用额度 (万元) 已使用额度占 比(%) 交通银行顺义支行 30,000.00 2017.03.23-2018.03.23 30,000.00 100.00%

6 银行名称 授信总额度 (万元) 授信期限 已使用额度 (万元) 已使用额度占 比(%) 北京银行顺义支行 20,000.00 2017.02.15-2018.02.14 - 0.00% 招商银行崇文门支行 10,000.00 2017.02.27-2018.02.26 10,000.00 100.00% 招商银行苏州分行 3,000.00 2016.03.30-2019.03.29 2,800.00 93.33% 中国银行法兰克福支行 250.00 万欧元 2017.02.01-2018.01.17 250.00 万欧元 100.00% 截至2017年9月末,公司的银行授信总额度为63,000.00万人民币及250.00万 欧元,尚未使用的额度为20,200.00万人民币. 截至2017年9月末,公司虽尚有部分未使用银行授信额度,但考虑到一方面 公司的银行授信所对应借款多为一年以内的短期借款,而本次 沈阳长久产业园 项目 和 长久滁州汽车供应链物流基地项目 建设期均为24个月、 购置4艘 商品车滚装船 项目的付款周期约2年,该等短期借款无法与本次募投项目的资 金使用安排相匹配;