PDF《烟台聚力燃气股份有限公司 2018 年年度报告》

烟台聚力燃气股份有限公司

2018 年年度报告 公告编号:2019-013

1 证券代码:837785 证券简称:聚力股份 主办券商:中泰证券

2018 年度报告 聚力股份 NEEQ:837785 烟台聚力燃气股份有限公司 JULI NATURAL GAS CO.

,LTD. 烟台聚力燃气股份有限公司

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2 公司年度大事记

1、2018 年1月31 日,水发众兴燃气有限责任公司通过全国中小企业股份转让系统以 盘后协议转让方式受让烟琦持有的公司股份 1,500,000 股,本次股份转让完成后,水发众兴 燃气有限责任公司持有公司股份 30,001,000 股,占公司总股本 50.0017%,成为公司的控股 股东,公司实际控制人变更为山东省水利厅.

2、

2018 年10 月26 日, 水发集团的出资人由山东省水利厅变更为山东省国资委. 自此, 水发集团控股股东变更为山东省国资委,聚力股份的实际控制人亦由山东省水利厅变更为 山东省国资委.

3、2018 年12 月30 日,公司第一届董事会、第一届监事会及高级管理人员任期届满. 根据 《公司法》 及 《公司章程》 的有关规定, 公司于

2018 年12 月20 日完成新一届董事会、 监事会及高级管理人员的换届选举. 烟台聚力燃气股份有限公司

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3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

27

第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

38 第十一节 财务报告.44 烟台聚力燃气股份有限公司

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4 释义 释义项目 释义 聚力股份、股份公司、公司 指 烟台聚力燃气股份有限公司 子公司、聚力油气 指 招远聚力汽车油气有限公司(公司全资子公司) 中世天然气 指 山东中世天然气有限公司(公司主要燃气供应商) 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 《公司章程》 指 《烟台聚力燃气股份有限公司章程》 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 水发众兴燃气 指 水发众兴燃气有限责任公司(公司控股股东) 水发众兴集团 指 水发众兴集团有限公司(水发众兴燃气的控股股东) 水发控股集团 指 山东水发控股集团有限公司(水发众兴集团的控股 股东) 水发集团 指 水发集团有限公司(水发控股集团的控股股东,为 山东省国资委一级控股企业) 山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 恒发博睿 指 烟台恒发博睿投资中心(有限合伙)(公司股东) 报告期、本期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 上年、去年同期、上年同期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日 主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 烟台聚力燃气股份有限公司

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人烟琦、主管会计工作负责人孙红朝 及会计机构负责人(会计主管人员)孙红 朝保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

1、依赖单一供应商的风险 在报告期内,公司的天然气销售业务所需的天然气 大部分从山东中世天然气有限公司采购,中世天然气是 中海油渤南天然气和中石化天然气在烟、威地区的唯一 承销商,负责烟台市区域内天然气输气干线的规划、建 设和运营.目前烟台地区拥有二家天然气管道输送商, 其作为烟台地区的天然气管道输送商,其燃气供应在烟 台区域内具有一定的垄断性.虽然公司与中世天然气已 签署付气期间自

2010 年1月26 日至

2024 年12 月31 日的《天然气销售和购买合同》,且公司与中世天然气 合作关系良好稳定,但如果供应商供应量在此期间大幅 减少或出现其他不可抗力因素,不能按照合同保证天然 气的供应,则短期内会对公司的经营业务产生重大不利 影响,并最终影响下游用户的生产和生活. 目前公司仅在山东省招远市辖区经营城市燃气业 烟台聚力燃气股份有限公司

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2、业务区域较为集中和扩张受到 局限的风险 务,目前招远市周边大部分县市的燃气特许经营权已被 其他天然气企业取得.在未来一段时期内,公司主要经 营业务仍将局限于现有取得特许经营权的招远市,如果 招远市经济发展速度放慢或经济下滑、招远当地天然气 市场格局发生对公司不利的变化等情况,都将对公司经 营业绩及财务状况产生不利影响.

3、特许经营权风险 公司所从事的城市管道天然气的安装、销售业务, 按照《城镇燃气管理条例》、《山东省燃气管理条例》 等有关法律法规的规定,需要取得业务经营区域内的特 许经营权. 根据《城镇燃气管理条例》的有关规定, 经营城镇燃气业务须办理《燃气经营许可证》,又根据 山东省住房和城乡建设厅的最新有关规定,山东省内从 事燃气经营的企业,其《燃气经营许可证》须每年进行 年检,每三年进行一次复审.公司及子公司聚力油气均 已办理《燃气经营许可证》,并按时进行年检及复审工 作,如果未来因政策变动、公司及子公司出现重大燃气 安 全责任事故等偶发因素导致公司及子公司无法通过 《燃气经营许可证》的年检及复审工作,将可能导致特 许经营权终止或丧失,使公司经营受到不利影响. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 烟台聚力燃气股份有限公司

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第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 烟台聚力燃气股份有限公司 英文名称及缩写 JULI NATURAL GAS CO.,LTD. 证券简称 聚力股份 证券代码

837785 法定代表人 烟琦 办公地址 山东省招远市金晖路

530 号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 郭群 职务 董事、董事会秘书 电话 0535-8028175 传真 0535-8028123 电子邮箱 [email protected] 公司网址 无 联系地址及邮政编码 山东省招远市金晖路

530 号,265400 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2009 年9月1日挂牌时间

2016 年6月14 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业―燃气生产和供应业 ―燃气生产和供应业―燃气生产和供应业(D4500) 主要产品与服务项目 天然气初装和天然气销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股) 60,000,000 优先股总股本(股)

0 控股股东 水发众兴燃气 实际控制人及其一致行动人 山东省国资委

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91370600566731611L 否 烟台聚力燃气股份有限公司

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8 注册地址 山东省招远市玲珑镇工业园 否 注册资本(元) 6,000.00 万元 是 水发众兴燃气通过认购公司定向发行股份的方式持有公司股份 24,500,000 股,该部分 定向发行股票已于

2017 年12 月22 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让.2018 年3月16 日,公司完成变更注册资本为

6000 万元的工商信息登记.

五、 中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路

86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 罗毅彪、况永宏 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用 烟台聚力燃气股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 53,621,699.02 40,017,768.43 33.99% 毛利率% 17.29% 19.04% - 归属于挂牌公司股东的净利润 4,843,137.83 3,412,002.10 41.94% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 3,910,602.12 3,422,087.66 14.28% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 4.00% 7.26% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) 3.23% 7.28% - 基本每股收益 0.08 0.09 -11.11%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 138,631,595.16 135,550,171.88 2.27% 负债总计 14,954,520.32 16,814,321.08 -11.06% 归属于挂牌公司股东的净资产 123,677,074.84 118,735,850.80 4.16% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.06 1.98 4.04% 资产负债率%(母公司) 10.26% 11.64% - 资产负债率%(合并) 10.79% 12.40% - 流动比率 656.12% 550.01% - 利息保障倍数 491.15 16.71 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 8,602,007.05 10,453,929.98 -17.72% 应收账款周转率 1,024.25% 825.29% - 存货周转率 8,837.04% 11,115.30% - 烟台聚力燃气股份有限公司

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