PDF《2018 年08 月31 日》

0 八月

2018 年08 月31 日 (中文节译本) 年报 联博基金 股票 固定收益 +联博C全球复合型股票基金 +联博C全球价值型基金(基金之配息来源可能为本金) +联博C新兴市场成长基金(基金之配息来源可能为本金) +联博C美国前瞻主题基金(注:

2018 年10月31 日起已更名为美国永续主 题基金) +联博C亚洲股票基金(基金之配息来源可能为本金) +联博C日本策略价值基金 (基金之配息来源可能为本金) +联博C中国时机基金(基金之配息来源可能为本金) +联博C全球债券基金(基金之配息来源可能为本金) +联博C全球高收益债券基金(本基金主要系投资於非投资等 级之高风险债券且配息来源可能为本金) +联博C美国收益基金(本基金有相当比重投资於非投资等级 之高风险债券且配息来源可能为本金) +联博C欧洲收益基金(本基金有相当比重投资於非投资等级 之高风险债券且配息来源可能为本金) +联博C新兴市场债券基金(本基金有相当比重投资於非投资 等级之高风险债券且配息来源可能为本金) +联博C房贷收益基金(本基金有相当比重投资於非投资等级 之高风险债券且配息来源可能为本金) (本财报之中译本仅供台湾投资人参考使用,如与原文有异,应以原文为准.

) [A/B] 商标为AllianceBernstein的服务标识,AllianceBernstein? 为注册商标,乃经拥有人 AllianceBernstein L.P.许可使 用. * 原联博基金(AB FCP I)旗下联博C欧洲股票基金(AB FCP I C European Equity Portfolio)、联博C欧元区股票基金( AB FCP I C Eurozone Equity Portfolio)、联博C美国成长基金(AB FCP I C American Growth Portfolio)及联博C全球多元 收益基金(AB FCP I C All Market Income Portfolio)於2018年5月4日经重组后资产分别转入联博SICAV基金(AB SICAV I)旗下联博C欧洲股票基金(AB SICAV I C European Equity Portfolio)、联博C欧元区股票基金(AB SICAV I C Eurozone Equity Portfolio)、联博C美国成长基金(AB SICAV I C American Growth Portfolio)及联博C全球多元收益基金(AB SICAV I C All Market Income Portfolio).相关财务资讯请参联博SICAV基金(AB SICAV I)之年报. 资产负债表

2018 年8月31 日 联博基金

1 联博C全球复合 型 股票基金 (美元) 联博C全球价值 型基金 (基金之配息来源 可能为本金) (美元) 资产 证券投资-按市价计值 $124,455,185 $547,923,937 定期存款 2,885,281 4,827,795 应收股利及利息 158,649 898,806 存於保管机构及经纪商之现金 367,061 98,527 股本出售应收款 19,270 1,189,144 远期外汇之未实现增值 515,701 2,290,853 交换合约已支付之权利金 -0- -0- 出售投资证券应收款 534,960 19,435 交换合约之未实现增值 -0- -0- 交换合约之应收利息 -0- -0- 金融期货合约之未实现增值 5,836 50,882 借券收入应收款

339 2,902 128,942,282 557,302,281 负债 应付保管机构及经纪商之款项 123,761 630,241 交换合约已收受之权利金 -0- -0- 买入投资证券应付款 15,804 137,791 远期外汇之未实现贬值 402,622 961,820 应付股利 -0- 612,940 应付买回股本款 271,246 1,020,600 交换合约之未实现贬值 -0- -0- 交换合约之应付利息 -0- -0- 金融期货合约之未实现贬值 -0- -0- 资本利得税应付款 -0- -0- 应付费用及其他负债 262,624 621,773 1,076,057 3,985,165 净资产 127,866,225 $553,317,116 资产负债表(续)

2018 年8月31 日 联博基金

2 联博C新兴市 场成长基金(基 金之配息来源 可能为本金) (美元) 联博C美国前 瞻主题基金 (译注) (美元) 联博C亚洲股 票基金(基金之 配息来源可能 为本金) (美元) 联博C日本策 略价值基金(基 金之配息来源 可能为本金) (日圆) 联博C中国时 机基金 (基金之配息来 源可能为本金) (美元) 联博C全球债 券基金(基金之 配息来源可能 为本金) (美元) 联博C全球高收 益债券基金(本基 金主要系投资於 非投资等级之高 风险债券且配息 来源可能为本金) (美元) 联博C美国收益基 金(本基金有相当 比重投资於非投资 等级之高风险债券 且配息来源可能为 本金) (美元) $1,053,385,466 $120,109,922 $467,963,413 ?27,422,838,20