PDF《2018 年08 月31 日》

2018 年8月31 日止年度 联博基金

4 联博C全球复合型 股票基金 (美元) 联博C全球价值型 基金 (基金之配息来源可 能为本金) (美元) 联博C新兴市场 成长基金(基金之 配息来源可能为 本金) (美元) 投资收入 利息收入.39,744 $71,368 $152,835 交换合约收入 0- -0- -0- 股利-净额 1,987,847 9,473,148 19,007,663 借券收入-净额.23,594 151,886 215,146 2,051,185 9,696,402 19,375,644 费用 管理费 1,084,482 4,430,501 15,618,527 管理公司费用 47,340 239,096 972,274 交换合约费用 0- -0- -0- 过户代理机构费用 60,124 257,658 460,002 分销费用.49,228 171,801 33,663 税捐 28,257 133,149 482,749 存托及保管费用.42,165 129,172 311,372 专业服务费用 86,222 155,191 177,736 会计及行政费用.44,095 93,957 151,511 印刷费用.3,526 6,539 14,810 杂项费用.45,745 51,999 237,964 1,491,184 5,669,063 18,460,608 费用归垫或减免.68,991) -0- -0- 贩延 1,422,193 5,669,063 18,460,608 净投资收益/(损失)628,992 4,027,339 915,036 已实现利得及(损失) 投资、远期外汇合约、交换合约、?融期货合约、选择权及汇兑.16,287,252 21,434,546 98,042,304 资本扣缴税额 0- -0- (658,611) 未实现利得及(损失)变动 投资 4,385,008) 1,545,845 (207,581,534) ?融期货合约 5,836 50,882 468,029 远期外汇合约 37,088 772,774 (151,351) 交换合约.0- -0- -0- 卖出之选择权 0- -0- -0- 营运结果.12,574,160 27,831,386 (108,966,127) 股本交易 增加/(减少)29,086,747) 61,524,471 300,546,006 配息 0- (7,122,361) (2,096) 净资产 期初 144,378,812 471,083,620 887,775,368 汇兑调整数 0- -0- -0- 期末 127,866,225 $553,317,116 $1,079,353,151 请见财务报表附注. 营运与净资产变动表(续) 截至

2018 年8月31 日止年度 联博基金

5 联博C美国 前瞻主题基 金(译注) (美元) 联博C亚洲股 票基金 (基金之配息 来源可能为本 金) (美元) 联博C日本策略 价值基金(基金之 配息来源可能为 本金) (日圆) 联博C中国时 机基金(基金 之配息来源可 能为本金) (美元) 联博C全球 债券基金(基 金之配息来 源可能为本 金) (美元) 联博C全球高收 益债券基金(本 基金主要系投资 於非投资等级之 高风险债券且配 息来源可能为本 金) (美元) 联博C美国收益 基金(本基金有相 当比重投资於非 投资等级之高风 险债券且配息来 源可能为本金) (美元) 联博C欧洲收益 基金 (本基金有相当比 重投资於非投资 等级之高风险债 券且配息来源可 能为本金) (欧元) $60,404 $61,156 ?135,980 $19,898 $20,431,620 $1,745,215,658 $709,963,689 ?111,065,178 -0- -0- -0- -0- 139,020 123,281,440 42,858,949 34,899 767,614 17,085,605 666,559,902 3,620,182 -0- 30,885,945 1,039,821 -0- 4,053 29,133 3,435,727 21,234 -0- -0- -0- -0- 832,071 17,175,894 670,131,609 3,661,314 20,570,640 1,899,383,043 753,862,459 111,100,077 1,065,531 6,246,536 261,896,380 2,607,577 4,335,474 341,813,709 111,925,576 21,392,537 77,759 184,527 8,180,652 60,222 390,583 20,307,887 9,779,026 1,873,776 -0- -0- -0- -0- 26,513 19,622,596 12,080,639 26,980 61,293 347,114 20,557,228 160,979 276,347 12,616,432 5,823,094 1,041,210 33,223 320,097 2,041,800 181,001 42,458 12,150,941 5,719,233 504,098 41,456 180,701 7,946,647 58,214 195,106 10,149,274 4,915,194 955,867 15,237 222,210 10,583,523 97,174 179,378 3,945,548 1,157,416 496,352 150,961 259,903 19,625,958 174,732 336,246 1,144,323 800,440 257,021 41,959 92,401 6,357,304 48,661 90,051 217,350 124,091 175,297

997 25,329 907,354 1,921 17,986 254,978 146,832 32,995 17,290 47,792 7,563,872 40,763 64,553 834,050 540,610 329,090 1,505,706 7,926,610 345,660,718 3,431,244 5,954,695 423,057,088 153,012,151 27,085,223 (1,584) (2,039) (177,678) -0- -0- -0- -0- -0- 1,504,122 7,924,571 345,483,040 3,431,244 5,954,695 423,057,088 153,012,151 27,085,223 (672,051) 9,251,323 324,648,569 230,070 14,615,945 1,476,325,955 600,850,308 84,014,854 7,084,218 30,858,447 2,973,136,534 14,727,358 (1,140,257) (545,422,609) (334,947,652) 31,341,827 -0- -0- -0- -0- -0- (794,972) -0- -0- 10,625,089 (56,150,269) (1,622,359,756) (13,700,657) (25,712,484) (1,687,400,388) (456,624,585) (57,183,860) -0- -0- -0- -0- 82,159 4,130,352 3,529,494 1,911,304 (123,967) (1,913,617) 17,415,795 (876,129) 6,632,343 104,971,564 (20,470,135) (4,038,864) -0- -0- -0- -0- 89,128 17,604,651 21,126,708 -0- -0- -0- -0- -0- -0- (397,421) -0- -0- 16,913,289 (17,954,116) 1,692,841,142 380,642 (5,433,166) (630,982,868) (186,535,862) 56,045,261 45,267,869 (10,916,831) (7,987,195,240) 2,666,279 (289,241,627) (2,278,288,525) (1,005,772,779) 232,902,690 -0- (8,128,512) (231,188,023) (2,306,069) (4,036,227) (1,440,132,876) (408,772,008) (114,945,827) 64,612,612 507,776,327 33,980,558,952 143,950,664 741,149,459 25,174,659,444 11,944,985,988 2,058,947,444 -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- $126,793,770 $470,776,868 ?27,455,016,831 $144,691,516 $442,438,439 $20,825,255,175 $10,343,905,339 ?2,232,949,568 译注:美国前瞻主题基金於