PDF《2018 年08 月31 日》

0 $143,967,810 $433,166,667 $20,285,719,453 $10,014,431,174 27,879,717 7,102,439 9,409,189 2,783,323 2,955,008 9,078,755 209,005,498 318,141,390 2,214,882 91,992 280,061 53,703,840 36,747 4,208,760 321,806,161 111,160,257 2,389,928 -0- -0- -0- -0- 3,355,158 381,567,135 61,987,110 3,812,039 462,985 709,637 7,170,305 368,827 2,271,771 94,833,825 83,554,385 42,499

40 64,720 11,412,026 10,968 2,905,895 199,980,461 5,638,455 -0- -0- -0- -0- -0- -0- 171,648,579 41,047 1,616,972 973,376 4,736,899 523,354,453 195,780 11,885,305 22,273,225 9,867,758 -0- -0- -0- -0- -0- 27,326 28,004,073 15,534,875 -0- -0- -0- -0- -0- 1,704 24,898,829 2,227,374 468,029 -0- -0- -0- -0- 109,054 6,671,390 3,445,876 39,593 -0- 1,733 235,996 1,358 -0- -0- -0- 1,091,849,125 128,740,754 483,165,652 28,021,498,143 147,536,498 467,010,395 21,746,408,629 10,626,029,701 -0- 79,127 80,290 248,995,305 11,579 978,533 289,840,742 19,157,645 -0- -0- -0- -0- -0- 305,775 226,563,401 107,658,952 4,529,630 1,495,353 5,478,011 -0- 245,238 6,216,091 50,487,038 20,230,338 187,761 16,739 1,542,068 13,142,557 586,409 1,126,458 156,772,413 14,316,401 1,645 -0- 668,524 21,979,482 184,571 330,154 108,461,592 30,917,726 4,652,923 161,026 3,843,147 238,604,055 1,446,992 14,592,312 35,134,884 22,835,710 -0- -0- -0- -0- -0- 118,800 16,726,140 46,130,490 -0- -0- -0- -0- -0- -0-

78 7,043,540 -0- -0- -0- -0- -0- 239,906 -0- 1,502,530 1,545,927 -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- 1,578,088 194,739 776,744 43,759,913 370,193 663,927 37,167,166 12,331,030 12,495,974 1,946,984 12,388,784 566,481,312 2,844,982 24,571,956 921,153,454 282,124,362 $1,079,353,151 $126,793,770 $470,776,868 ?27,455,016,83

1 $144,691,516 $442,438,439 $20,825,255,175 $10,343,905,339 译注:美国前瞻主题基金於

2018 年10 月31 日起已更名为美国永续主题基金. 资产负债表(续)

2018 年8月31 日 联博基金

3 联博C欧洲收益基金 (本基金有相当比重投资於 非投资等级之高风险债券 且配息来源可能为本金) (欧元) 联博C新兴市场债券基金 (本基金有相当比重投资於 非投资等级之高风险债券 且配息来源可能为本金) (美元) 联博C房贷收益基金 (本基金有相当比重投 资於非投资等级之高 风险债券且配息来源 可能为本金) (美元) 资产 证券投资-按市价计值 ?2,160,865,643 $898,780,450 $2,005,658,818 定期存款 26,872,821 3,823,667 51,089,446 股利及利息应收款 35,801,849 16,040,471 7,007,322 存於保管机构及经纪商之现金 3,811,738 4,449,187 3,655,975 股本应收款 37,390,503 1,435,559 47,902,980 远期外汇之未实现增值 14,685,454 5,456,279 1,547,547 交换合约已支付之权利金 -0- -0- -0- 出售投资证券应收款 21,417,028 1,192,139 2,632,684 交换合约之未实现增值 -0- 37,202 1,771,971 交换合约之应收利息 -0- -0- 347,018 金融期货合约之未实现增值 1,960,230 207,516 -0- 借券收入应收款 -0- -0- -0- 2,302,805,266 931,422,470 2,121,613,761 负债 应付保管机构及经纪商之款项 25,631,538 663,602 23,912,813 交换合约已收受之权利金 -0- -0- 5,552,918 应付买入投资证券款 21,628,298 10,111,812 86,789,435 远期外汇之未实现贬值 2,659,192 6,923,278 1,559,114 应付股利 10,161,804 3,938,910 5,454,389 应付买回股本款 4,962,394 3,175,823 2,177,162 交换合约之未实现贬值 -0- 30,160 1,017,508 交换合约之应付利息 -0- -0- 784,449 金融期货合约之未实现贬值 1,590,479 173,834 -0- 资本利得税应付款 -0- -0- -0- 应付费用及其他负债 3,221,993 1,374,531 1,633,560 69,855,698 26,391,950 128,881,348 净资产 …………………… ?2,232,949,568 $905,030,520 $1,992,732,413 *为呈列合并财务报表,已消除全球高收益债券基金(本基金主要系投资於非投资等级之高风险债券且配息来源可能为本金)中与房贷收益基金(本基金 有相当比重投资於非投资等级之高风险债券且配息来源可能为本金)投资相关之投资活动. 请见财务报表附注. 营运与净资产变动表 截至