PDF《（一）合并资产负债表…第6页》

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理 性.

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论.同时,根据获取的审 计证据, 就可能导致对东南网架公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是 否存在重大不确定性得出结论.如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计 准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;

如果披 露不充分,我们应当发表非无保留意见.我们的结论基于截至审计报告日可获得 第5页共83 页 的信息.然而,未来的事项或情况可能导致东南网架公司不能持续经营.

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露) ,并评价财务报表 是否公允反映相关交易和事项.

(六) 就东南网架公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计 证据,以对财务报表发表审计意见.我们负责指导、监督和执行集团审计,并对 审计意见承担全部责任. 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟 通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷. 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明, 并与治理 层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项, 以及相关的防范 措施(如适用) . 从与治理层沟通过的事项中, 我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重 要,因而构成关键审计事项.我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁 止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事 项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处, 我们确定不应在审计报告中 沟通该事项. 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: (项目合伙人) 中国・杭州 中国注册会计师: 二一九年三月二十二日 会合01表 单位:人民币元 资产注释 号 期末数 负债和所有者权益 (或股东权益) 注释 号 期末数 期初数 流动资产: 流动负债: 货币资金

1 1,142,928,755.27 1,482,396,897.72 短期借款

16 1,711,700,000.00 1,236,195,000.00 结算备付金 向中央银行借款 拆出资金 吸收存款及同业存放 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 拆入资金 衍生金融资产 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 应收票据及应收账款

2 3,065,275,364.91 3,236,866,282.92 衍生金融负债 预付款项

3 94,812,977.04 158,296,257.64 应付票据及应付账款

17 3,851,719,026.60 3,899,256,740.21 应收保费 预收款项

18 231,433,050.66 253,473,169.13 应收分保账款 卖出回购金融资产款 应收分保合同准备金 应付手续费及佣金 其他应收款

4 98,617,196.02 131,844,263.12 应付职工薪酬

19 61,889,293.35 52,737,859.92 买入返售金融资产 应交税费

20 39,437,131.46 47,859,890.22 存货

5 3,304,178,044.42 2,806,889,733.03 其他应付款

21 191,846,819.46 138,474,371.67 持有待售资产 应付分保账款 一年内到期的非流动资产 保险合同准备金 其他流动资产

6 171,381,235.69 103,339,319.42 代理买卖证券款 流动资产合计 7,877,193,573.35 7,919,632,753.85 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债

22 100,000,000.00 310,050,000.00 其他流动负债

23 63,084,344.76 98,925,258.94 流动负债合计 6,251,109,666.29 6,036,972,290.09 非流动负债: 长期借款