编辑: 山南水北 | 2013-06-05 |
现根据核查 情况,对相关问题回复如下,请予以审核.
1、如无特别说明,本回复中的术语、简称或名词释义与《湖北菲利华石英玻璃股份有 限公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》中的含义相同.
2、本回复中若出现总计数与所列数值总和不符,均为四舍五入所致.
1、关于中美贸易摩擦.申请人半导体系列产品主要以美国 Unimin 生产 的进口高纯石英砂为主要原材料.2018 年申请人至北京雅博(美国 Unimin 在 中国的唯一代理商)采购进口高纯石英砂 6,415 万元,占同期公司营业成本的 比例为 16.70%.另外,申请人出口业务占比较高,2018 年、2017 年和
2016 年出口业务收入占当期营业收入比例分别为 37.66%、28.65%和28.91%. 请申请人说明并披露:(1)申请人与美国 Unimin 公司及其中国代理商 签订的战略合作协议关于合作年限、合作方式、价格约定及违约责任等主要条 款等,是否涉及限制性约定,是否具有稳定性及可持续性;
(2)报告期各期 向美国 Unimin 公司及挪威公司采购高纯度石英砂的具体情况,双方在价格及 品质上是否存在显著差异,并结合产品性能、采购成本及竞争对手等因素,进 一步说明向挪威供应商采购高纯度石英砂作为降低对美国供应商依赖措施的 可行性;
(3)进口高纯度石英砂是否列入本次加征关税的范围,中美贸易摩 擦是否对申请人向美国 Unimin 公司采购构成实质性影响;
(4)结合申请人 相关技术来源、供应商、客户等情况,全面分析说明申请人以及本次募投项目 对境外供应商和客户的依赖情况, 以及申请人拟采取的应对措施及其可行性和 有效性,在本次募投预计效益测算过程中是否已充分考虑该等影响;
(5)结 合中美贸易摩擦的最新进展情况, 全面分析对申请人的可能影响并进行充分的 风险提示.请保荐机构、会计师、律师发表明确核查意见. 【回复】: (1)申请人与美国 Unimin 公司及其中国代理商签订的战略合作协议关于合作 年限、合作方式、价格约定及违约责任等主要条款等,是否涉及限制性约定, 是否具有稳定性及可持续性? 发行人与美国 Unimin 公司、美国 Unimin 公司中国独家代理商北京雅博签订 的战略合作协议为长期协议,无固定期限.合作方式为美国 Unimin 公司发挥其 生产技术及矿源优势, 根据菲利华提供的石英玻璃原材料产品的实际需求及产品 技术升级相关信息,为菲利华研制适合于制造半导体行业石英产品的高纯石英 砂.协议约定,每年 10-12 月,菲利华向 Unimin 及北京雅博提出次年所需各规 格高纯石英砂产品的采购计划,用于生产拉制单晶硅用 CZ 坩埚和半导体级气熔 石英产品.同时协议约定美国 Unimin 及北京雅博按照菲利华的采购计划和变更 要求,根据菲利华实际的采购量提供优惠价格,并按时按质按量向菲利华供货. 除协议三方承诺对此协议条款内容保密外, 该战略合作协议不存在其他限制性约 定. 发行人与美国 Unimin 的合作始于