PDF《长盛货币市场基金》

34、销售服务费用:指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用. 本基金对基金份额计提销售服务费,该笔费用从基金资产中扣除,属于基金的营 运费用

35、摊余成本法:指计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考 虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法摊销,每日计提收益

36、每万份基金份额净收益:指每万份基金份额的日收益或者每万份基金份 额净收益累计值 长盛货币市场基金招募说明书(更新)

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37、基金七日收益率:指以最近七日(含节假日)收益所折算的年收益率

38、基金份额分类:本基金将分设两类基金份额:A 类基金份额和 B 类基 金份额.两类基金份额分设不同的基金代码,收取不同的销售服务费并分别公布 每万份基金份额净收益和七日年化收益率

39、A 类基金份额:指按照 0.25%年费率计提销售服务费的基金份额类别

40、B 类基金份额:指按照 0.01%年费率计提销售服务费的基金份额类别

41、升级:指当投资人在单个基金账户保留的 A 类基金份额达到 B 类基金 份额的最低份额要求时, 基金的注册登记机构自动将投资人在该基金账户保留的 A 类基金份额全部升级为 B 类基金份额

42、降级:指当投资人在单个基金账户保留的 B 类基金份额不能满足该类 基金份额的最低份额要求时, 基金的注册登记机构自动将投资人在该基金账户保 留的 B 类基金份额全部降级为 A 类基金份额

43、基金收益:指基金投资所得债券利息、买卖证券差价、银行存款利息以 及其它收益

44、基金资产总值:指基金所购买的各类证券价值、银行存款本息和基金应 收的申购基金款以及其它投资所形成的价值总和

45、基金资产净值:指基金资产总值减去负债后的价值

46、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净 值和基金单位基金份额资产净值的过程

47、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在

10 个交易日以上的逆回购 与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款) 、资产支持证券、因 发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

48、基金销售网点:指基金管........