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重庆钢铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2018年12月31日1附件 重庆钢铁股份有限公司

2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:人民币千元 其它关联资金 往来 资金 往来方名称 往来方与 上市公司的 关联关系 上市公司核 算的会计报 表科目

2018 年 年初往来 资金余额

2018 年度 往来累计发生 金额(不含利息)

2018 年度 往来资金的 利息(如有)

2018 年度 偿还累计 发生金额

2018 年 年末往来 资金余额 往来 形成原因 往来性质 其他关联方及 其附属企业 重庆钢铁集团产业有限公司 [注2] 应收账款/ 其他应收款 31,710 26,145 - 40,875 16,980 销售钢材、能源、 租赁 经营性往来 重庆钢铁集团英斯特模具有限公司 [注2] 应收账款 2,756 - - - 2,756 销售钢材等 经营性往来 重庆钢铁集团钢管有限责任公司 [注2] 应收账款/ 其他应收款 1,482

419 -

398 1,503 销售钢材、能源、 租赁 经营性往来 重庆钢铁研究所有限公司 [注2] 应收账款

506 - -

506 - 销售钢材 经营性往来 重庆宏发房地产开发公司 [注2] 应收账款

5 - - -

5 销售钢材等 经营性往来 重庆朝阳气体有限公司 [注2] 应收账款/ 其他应收款 - 1,407 - 1,274

133 销售能源、租赁 经营性往来 重庆钢铁集团矿业有限公司 [注2] 应收账款/ 其他应收款 - 101,256 - 96,153 5,103 销售钢材、能源、 租赁 经营性往来 重庆钢铁集团三峰工业有限公司 [注2] 应收账款 - 1,894 -

907 987 销售钢材、能源等 经营性往来 重庆钢铁集团电子有限责任公司 [注2] 应收账款/ 其他应收款 -

243 -

43 200 销售能源、租赁 经营性往来 重庆钢铁集团建设工程有限公司 [注2] 应收账款/ 其他应收款 - 328,978 - 328,872

106 销售钢材、能源、 租赁 经营性往来 重庆钢铁集团运输有限责任公司 [注2] 应收账款/ 其他应收款 - 1,032 -

963 69 销售能源等、 提供劳务、租赁 经营性往来 重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司 [注2] 应收账款 -

82 -

82 - 销售能源 经营性往来 本页小计 36,459 461,456 - 470,073 27,842