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2017 年半年度报告

1 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 公司债券半年度报告 (2017 年) 二一七年八月

2017 年半年度报告

2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

本公司半年度报告未经审计.

2017 年半年度报告

3 重大风险提示

1、国家文化产业政策变化的风险 近年来,国家对文化产业的发展日趋重视,各种政策频繁出台.国家扶持产业政策的 密集出台,无疑对文化产业的发展起到了良好的促进作用.若国家产业政策出现调整变化, 公司的收入和利润可能会受到一定影响.

2、新媒体冲击的风险 新兴媒体的普及对传统出版发行行业产生了一定冲击.在巩固传统业务优势的基础上, 公司持续加大转型升级力度,在智慧教育、影视、职业教育、云计算、大数据、游戏、娱 乐等产业积极拓展,形成了新旧媒体有效融合、新老业务相辅相成的产业布局.但如果公 司不能及时跟上业态转型步伐,实现自身产品与新兴媒体的完美对接,将面临现有客户流 失和业务停滞的风险.

3、税收优惠政策变化风险 为支持我国宣传文化事业的发展,财政部、税务局对从事文化事业单位出台了多项税 收优惠政策.公司享受的多项税收优惠政策使得公司税负水平较低.但国家税收减免政策 处于不断调整中,若未来优惠政策变化可能对公司产生一定影响.

4、投资收益波动风险 公司投资收益主要源于权益法核算长期股权投资及持有的股票、基金、债券、银行理 财、信托产品等金融资产.长期股权投资确认的投资收益主要取决于被投资企业经营状况, 若被投资企业未分红,该部分投资收益无法直接变现;

同时,公司持有的金融产品投资收 益随市场价格不断波动.上述因素都会对公司利润情况产生影响,存在投资收益波动风险.

5、公司治理的风险 目前,凤凰集团已设立了董事会,但是公司董事会成员中无职工代表,公司监事会正 在组建当中,外派监事已经开始开展相关工作,职工监事即将选取产生.虽然公司按照改 制要求正在逐渐完善治理结构,但暂时缺少职工代表董事及监事有可能会造成对公司经营 活动的有效监督不足.

2017 年半年度报告

4 目录 重要提示.2 重大风险提示.3 释义.6

第一节 公司及相关中介机构简介.8

一、 公司基本信息.8

二、 信息披露负责人.8

三、 信息披露网址及置备地.8

四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况........8

五、 中介机构情况.8

六、 中介机构变更情况.9

第二节 公司债券事项.9

一、 债券基本信息.9

二、 募集资金使用情况.9

三、 资信评级情况.10

四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.10

五、 持有人会议召开情况.12

六、 受托管理人履职情况.12

第三节 财务和资产情况.12

一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.12

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.13

三、 主要会计数据和财务指标.13

四、 主要资产和负债变动情况.14

五、 逾期未偿还债务.14

六、 权利受限资产情况.14