PDF《江苏凤凰出版传媒集团有限公司》

(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 报告期内,公司的控股股东没有发生变化,为江苏省人民政府;

公司的实际控制人没 有发生变化,为江苏省人民政府.

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 √适用 不适用

2017 年5月,单翔担任公司董事、副总经理;

2017 年6月,叶建成因退休不再担任公司董事、副总经理.

五、中介机构情况 债券代码:132007 债券简称:16 凤凰 EB

(一)会计师事务所

2017 年半年度报告

9 名称 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 南京市云南路 31-1 号苏建大厦

21 层 签字会计师(如有) 王颖、吴炳洋

(二)受托管理人 名称 华泰联合证券有限责任公司 办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路

228 号华泰证券广 场一号楼

4 层 联系人 张永言、蔡福祥 联系电话 025-83387696

(三)资信评级机构 名称 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 办公地址 上海市汉口路

398 号华盛大厦 14F

六、中介机构变更情况 适用 √不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息 单位:亿元币种:人民币

1、债券代码

132007

2、债券简称

16 凤凰 EB

3、债券名称 江苏凤凰出版传媒集团有限公司公开发行

2016 年可交 换公司债券

4、发行日

2016 年10 月31 日

5、到期日

2021 年10 月31 日

6、债券余额

50 亿元

7、利率(%) 1%

8、还本付息方式 按年付息,到期一次还本

9、上市或转让场所 上海证券交易所

10、投资者适当性安排 合格投资者

11、报告期内付息兑付情况 首个付息日为

2017 年10 月31 日,报告期内未发生 付息兑付

12、特殊条款的触发及执行情况 报告期内尚未进入换股期,未发生换股行为.

二、募集资金使用情况 单位:亿元币种:人民币 债券代码:132007 债券简称

132007 募集资金专项账户运作情况 账户运作良好 募集资金总额

50 亿元

2017 年半年度报告

10 募集资金期末余额

4 亿元 募集资金使用情况

2017 年1月,公司利用募集资金偿还超短期融资券

8 亿元.截至本报告披露日,共计

26 亿元已用于偿还债 务,20 亿元用于补充流动资金,剩余资金

4 亿元将用 于偿还债务. 募集资金使用履行的程序 履行了资金使用的相关程序 募集说明书承诺的用途、使用计 划及其他约定 用于调整公司债务结构和/或补充流动资金 是否与约定相一致* 是 履行的募集资金用途变更程序( 如有) 不适用 募集资金用途变更程序是否与募 集说明书约定一致(如有) 不适用 如有违规使用,是否已经及时整 改(如有) 不适用 其他需要说明的事项 无

三、资信评级情况

(一) 跟踪评级情况 √适用 不适用 债券代码

132007 债券简称

16 凤凰 EB 评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 评级报告出具时间

2017 年6月26 日 评级结论(主体) AAA 级 评级结论(债项) AAA 级 评级展望 稳定 标识所代表的含义 发行人偿还债务能力极强,基本不受不利经济环境影响,违约风 险极低;

债券的偿付安全性极强,基本不受不利经济环境影响, 违约风险极低. 上一次评级结果的 对比 不变 对投资者适当性的 影响 不影响

(二) 主体评级差异 适用√不适用

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况