PDF《中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金》

中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金 2019年第1季度报告 2019年03月31日 基金管理人:中泰证券(上海)资产管理有限公司 基金托管人:宁波银行股份有限公司 报告送出日期:2019年04月17日 中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金

2019 年第

1 季度报告

2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月15日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现.投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书. 本报告中财务资料未经审计. 本报告期自2019年1月1日起至3月31日止. §2 基金产品概况 基金简称 中泰星元灵活配置混合 场内简称 中泰星元灵活配置混合 基金主代码

006567 交易代码

006567 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年12月05日 报告期末基金份额总额 441,146,541.26份 投资目标 本基金通过紧密跟踪中国经济发展方向和周期 变动特征,挖掘各个行业具有领先指标和发展 潜力的上市公司,分享中国经济持续快速增长 的成果,力求获得高于业绩比较基准的投资收 益. 投资策略 基金管理人主要采取自下而上的选股策略,通 过财务数据的定量分析筛选可选标的以提升选 股效率,再通过对企业核心竞争力、 竞争格局、 竞争优势、盈利模式等定性分析精选个股,深 入研究、多方验证、持续跟踪,力争在控制风 险的前提下获得可观收益. 在选择个股时,主要关注两类标的,一是估值 具有足够安全边际、竞争优势明确的白马股, 中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金

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1 季度报告

3 二是估值合理具有明确成长性的成长股 业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益 率*40% 风险收益特征 本基金是混合型基金,属于较高预期风险、较 高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险 与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于 股票型基金. 基金管理人 中泰证券(上海)资产管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2019年01月01日-2019年03月31日) 1.本期已实现收益 54,819,777.17 2.本期利润 154,489,599.27 3.加权平均基金份额本期利润 0.1917 4.期末基金资产净值 505,597,451.14 5.期末基金份额净值 1.1461 注:

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益;

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字. 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 19.45% 1.14% 17.32% 0.92% 2.13% 0.22% 中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金