PDF《中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金》

2019 年第

1 季度报告

8 理业 O 居民服务、 修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 383,519,379.03 75.85 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票. 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 600987 航民股份 2,428,593 26,204,518.47 5.18

2 600426 华鲁恒升 1,516,100 23,181,169.00 4.58

3 002078 太阳纸业 3,005,471 21,489,117.65 4.25

4 600028 中国石化 3,547,800 20,364,372.00 4.03

5 603001 奥康国际 1,642,209 19,410,910.38 3.84

6 600660 福耀玻璃 781,382 19,011,024.06 3.76

7 000786 北新建材 932,833 18,796,584.95 3.72

8 600309 万华化学 396,426 18,049,275.78 3.57

9 002327 富安娜 1,938,604 17,893,314.92 3.54

10 002918 蒙娜丽莎 726,298 17,213,262.60 3.40 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - - 中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金

2019 年第

1 季度报告

9 7 可转债(可交换债) 194,998.29 0.04

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 194,998.29 0.04 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 110053 苏银转债 1,950 194,998.29 0.04 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券. 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属. 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证. 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货. 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货. 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投........