PDF《动资金 之》

12 个月,以满足公司生产经营对流动资金的需要.

5、2019 年3月15 日,公司已将用于临时补充流动资金的募集资金全部归 还至公司募集资金专用账户, 并将该募集资金的归还情况通知了本独立财务顾问 及项目主办人. 截止

2019 年3月15 日, 公司募集资金账户余额 2,072,851,013.44 元.(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)

四、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司第六届董事会第六次会议审议通过了 《关于审议公司继续使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》,本着全体股东利益最大化原则,公司拟使 用闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过

12 个月.闲置募集资金用于补充流动资金到期后,公司将以自有资金、银行贷 款等归还. 截至本公告日, 公司已将实际使用的临时用于补充流动资金的募集资金归还 至募集资金专用账户.

五、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

4 根据山西京同热电有限公司(以下简称"京同热电")项目工程进度及支付安 排,预计有 20.7285 亿元资金暂时处于闲置状态.随着公司业务规模的扩大,除 产能扩张和技术升级等方面的较大投入外, 公司日常经营周转资金同样存在较大 需求.因此,为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,满足业务增长对流 动资金的需求, 在综合考虑该项目后续资金使用计划以及公司资金需求的情况下, 公司董事会拟继续使用不超过

20 亿元的闲置募集资金补充流动资金. 本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金, 仅限于与主营业务相关的生 产经营使用,保证不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票 及其衍生品种、可转换公司债券等的交易.本次暂时补充流动资金时间不超过

12 个月,并根据募集资金投资项目的资金使用的需求状况实时安排借出资金的 提前归还.

六、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序履行情况 公司第六届董事会第十六次会议已审议通过 《关于公司继续使用部分募集资 金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用不超过

20 亿元闲置募集资金 临时补充流动资金,期限不超过

12 个月,到期归还至募集资金专户.

七、独立财务顾问核查意见 经核查,本独立财务顾问认为: 京能电力本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项仅限于与 主营业务相关的生产经营使用, 不会通过直接或者间接安排用于新股配售、 申购, 或者用于股票及其衍生品种、 可转换公司债券等的交易;

不会改变募集资金用途, 也不会影响募集资金投资计划的正常进行.本次暂时补充流动资金时间未超

12 个月, 符合中国证券监督管理委员会、 上海证券交易所有关法律法规的相关规定;

该事项已经公司董事会审议通过,监事会、独立董事发表了明确同意意见.京能 电力本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金, 可为公司节约财务费用, 有利于提高募集资金使用效率,提升公司经营效益,符合全体股东利益. 综上所述, 本独立财务顾问同意京能电力本次继续使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金事项. (以下无正文) 5