PDF《开滦能源化工股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专...》

证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:临2010-008 开滦能源化工股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任.

经中国证券监督管理委员会核准,开滦能源化工股份有限公司(以下 简称 公司 ) 于2008 年11 月20 日向社会公开发行人民币普通股 A 股5,612 万股,每股面值 1.00 元,每股发行价人民币 11.24 元,发行费用 485.142 万元,募集资金净额 62,593.738 万元于

2008 年11 月26 日到账.为加强 公司募集资金管理与使用,切实保护投资者的利益,根据《募集资金管理 办法》相关规定,公司对

2009 年度本次募集资金投资项目的进展情况进行 核查.

一、本次募集资金存放情况 依据《募集资金管理办法》 ,公司将本次募集资金净额 62,593.738 万元 专户存储于中国建设银行股份有限公司唐山开滦支行(以下简称 专户银 行 ) ,实施集中管理,并按期及时核对专户银行提供的募集资金专户对账 单,促进了募集资金的规范、安全和高效使用.

二、本次募集资金变更和置换情况 受国际金融危机和国内证券市场低迷影响,公司公开增发时间晚于原 计划,且公司募集资金净额仅达到原拟募集资金额 107,992 万元的 57.96%. 经公司

2008 年12 月25 日召开的第三届董事会第四次会议和

2009 年1月15 日召开的

2009 年第一次临时股东大会审议批准,公司将募集资金净额 62,593.738 万元全部用于原募投项目中的

200 万吨/年焦化二期工程、10 万吨/年粗苯加氢精制项目和

30 万吨/年煤焦油加工三个项目(以下简称 募投 项目 ) ,原募投项目中的

200 万吨/年焦化一期工程干熄焦节能改造项目、

20 万吨/年焦炉煤气制甲醇二期工程项目和采掘设备技术升级改造三个项 目由公司自筹资金解决;

另外,将公司为保证募投项目进度,于2007 年11 月-2008 年11 月利用自筹资金投入募投项目的 573,273,494.69 元,以募集资 金等额置换.

三、本次募集资金使用情况

1 截止

2009 年12 月31 日,公司按照计划进度将本次募集资金全部投入 上述募投项目,其中:

200 万吨/年焦化二期工程项目使用 418,452,683 元,10 万吨/年粗苯加氢精制项目使用 161,326,500 元,30 万吨/年煤焦油加工项目 使用 46,158,197 元.公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况. 公司将本次募集资金所产生的利息 113.76 万元用于补充公司的流动资金.

四、本次募集资金项目

2009 年度实现效益情况

(一)200 万吨/年焦化二期工程项目 根据

200 万吨/年焦化二期工程项目建议书,该项目达产后正常年份实 现的利润总额为 21,372 万元.该项目于

2009 年7月份投入生产,2009 年7-12 月实现营业收入 94,200.53 万元,扣除成本费用等支出 91,598.22 万元, 利润总额 2,602.31 万元,与项目建议书 100%达产后第一年利润额 21,372 万元折合成

6 个月的利润总额 10,686 万元相差 8,083.69 万元,具体原因分 析如下: 1. 该项目

2009 年7-12 月份实现营业收入 94,200.53 万元, 比建议书 100%达产第一年营业收入 103,646.28 万元折合成

6 个月的营业收入 51,823.14 万元增加 42,377.39 万元,主要原因: (1)焦化产品销量比建议书增加 5.16 万吨,增加收入 9,874.15 万元. (2) 销售价格比建议书各产品价格大幅增加, 其中: 冶金焦上升 743.73 元/吨、焦丁上升 744.44 元/吨、焦末上升 549.89 元/吨、除尘灰上升 226.56 元/吨、焦油上升 952.12 元/吨、粗苯上升 1,431.77 元/吨,共增加营业收入 32,503.24 万元. 2. 该项目