PDF《开滦能源化工股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专...》

2009 年7-12 月份营业成本及费用 91,598.22 万元, 比建议书 100%达产第一年营业成本及费用 82,274.28 万元折合成

6 个月的成本额 41,137.14 万元增加 50,461.08 万元,主要原因: (1)原料洗精煤价格大幅度上升.建议书测算洗精煤 512.82 元/吨, 而2009 年实际消耗洗精煤成本 1,058.53 元/吨, 实际消耗成本比建议书测算 成本高 545.71 元/吨,增加营业成本及费用 42,985.48 万元;

(2)原料洗精煤消耗量比建议书增加 7.06 万吨,增加营业成本及费用 7,475.60 万元. 综上所述,由于近年来焦化行业原料煤价格持续走高,且下游钢铁行 业产品受金融危机影响,市场需求不足,焦化产品价格的增幅低于原料煤

2 产品价格的增幅,再加上国家货币政策的调整等诸多因素影响,导致该项 目目前的实际经营成果与项目建议书的盈利水平存在差异.随着国内外经 济的企稳回升以及国家宏观政策的调控,钢铁和焦化行业景气度的回升, 焦炭及化工产品市场需求回暖,该项目的盈利水平将稳步提高.

(二)10 万吨/年粗苯加氢精制项目 根据

10 万吨/年粗苯加氢精制项目可行性研究报告,该项目 100%达产 后第一年实现的利润总额为 12,389.31 万元.该项目于

2009 年7月份投入 生产,2009 年7-12 月份实现营业收入 19,888.44 万元,扣除成本费用等支出 18,336.82 万元, 利润总额为 1,551.62 万元, 与可研报告 100%达产后第一年 利润总额12,389.31万元折合成6个月的利润利额6,194.66万元相差4,643.04 万元,具体原因分析如下: 1. 该项目

2009 年7-12 月份实现营业收入 19,888.44 万元, 比可研报告 100%达产后第一年营业收入 65,768.12 万元折合成

6 个月的营业收入 32,884.06 万元降低 12,995.62 万元,主要原因: (1)各种产品销售量变动影响.2009 年苯加氢产品实际销量比可研报 告中折合成

6 个月的销量减少 4,330.68 吨,使实际营业收入比可研报告降 低2,456.47 万元. (2) 各种产品销售价格变动影响.

2009 年苯加氢产品综合售价 4,398.22 元/吨,比可研报告中苯加氢产品综合售价 5,672.26 元/吨降低 1,274.04 元/ 吨,使实际营业收入比可研报告降低 10,539.15 万元. 2. 该项目

2009 年7-12 月份营业成本及费用 18,336.82 万元, 比可研报 告100%达产第一年营业成本 53,378.81 万元折合成

6 个月的成本费用 26,689.40 万元降低 8,352.58 万元,主要原因: (1)主要原辅材料实际总成本 15,636.77 万元,比可研报告按

6 个月 折算的成本及费用 20,025.86 万元降低 4,389.09 万元. (2)燃料、动力等其他因素影响营业成本及费用降低 3,963.49 万元. 综上所述,该项目因投入生产时间较短,另受国际金融危机影响,产 品产量和价格以及原料价格较可研报告数据变动较大,导致目前的实际经 营成果与可研报告的盈利水平存在差异.但随着国际和国内市场环境的变 化,苯加氢市场正逐步好转,该项目将逐渐实现预期利润.

(三)30 万吨/年煤焦油加工项目

3 根据

30 万吨/年煤焦油加工项目可行性研究报告,该项目 100%达产后 第一年实现的利润总额为 9,493.09 万元. 该项目于

2009 年7月份投入生产.

2009 年7-12 月份实现收入 27,349.81 万元,扣除成本费用等支出 29,730.15 万元, 利润总额为-2,380.34 万元, 与可研报告 100%达产第一年盈利 9,493.09 万元折合成

6 个月的盈利额 4,746.55 万元相比,相差 7,126.89 万元,具体 原因如下: 1. 该项目