编辑: 黎文定 | 2013-08-15 |
2009 年7-12 月份实现营业收入 27,349.81 万元, 比可研报告 100%达产第一年营业收入折合成
6 个月 30,786.85 万元降低 3,437.04 万元. 主要因为: (1)销量比可研报告降低 3.42 万吨,降低收入 7,108.02 万元.销量减 少原因:一是投产时间短,产能没有完全释放,二是可研报告中硬质沥青 等产品由于受国际金融危机影响,出口量减少. (2)销售价格比可研报告增加 322.35 元/吨,增加收入 3,670.98 万元. 2. 该项目
2009 年7-12 月份营业成本 27,157.03 万元, 比可研报告 100% 达产第一年营业成本折合成
6 个月 24,540.75 万元增加 2,616.28 万元,主要 因为: (1) 产品销量比可研报告降低 3.42 万吨, 营业成本降低 5,665.93 万元. (2)单位销售成本比可研增加 727.01 元/吨,增加营业成本 8,282.21 万元.单位成本的增加主要是原料焦油价格大幅上涨,产量没有充分释放 造成单位加工成本较高所致. 3. 该项目
2009 年7-12 月份期间费用为 2,573.10 万元, 比可研报告 100%达产第一年期间费用折合成
6 个月 2,313.10 万元增加
260 万元,主要 原因是贷款额比可研增加,使得财务费用增加所致. 另外,可研中每年出口硬质沥青退增值税 1,627.14 万元,折合成
6 个 月可退税 813.57 万元,在可研编制完成后,国家取消了煤沥青的出口退税 政策,使得公司
2009 年利润下降 813.57 万元. 综上所述,该项目由于受产能没有完全释放及国际金融危机影响,产 品的产量和价格以及原料价格较可研报告数据变动较大,导致目前的实际 经营成果与可研报告中的盈利水平存在差异.但该项目自投产以来,产品 质量优良,市场销售状况正逐渐向好,从2009 年生产经营实际看,其效益 呈逐月递增的趋势,12 月份已实现盈利 16.79 万元.随着国内外经济形势
4 5 的逐渐好转,国内外市场需求的不断增加以及公司产能的稳步提升,该项 目将逐渐实现预期利润.
五、募集资金使用及披露中存在的问题 经核查,公司严格按照相关法律、法规和公司《募集资金管理办法》 使用募集资金,募集资金的变更与置换情况履行了法定的审核程序,并及 时、真实、准确、完整地进行了披露.
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告 的结论性意见 经核查,保荐机构华泰联合证券认为:开滦股份
2009 年度募集资金存 放与使用符合中国证监会以及上海证券交易所的有关规定,对募集资金进 行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益 的情况,不存在违规使用募集资金的情形,公司募集资金存放与使用合法 合规. 附件: 1.募集资金使用情况对照表 2.变更募集资金投资项目情况表 开滦能源化工股份有限公司董事会
2010 年3月29 日 附表
1 募集资金使用情况对照表 单位:元募集资金总额625,937,380.00 本年度投入募集资金总额625,937,380.00 变更用途的募集资金总额625,937,380.00 变更用途的募集资金总额比例100% 已累计投入募集资金总额625,937,380.00 承诺投资项目已变更项目,含部分变更(如有)募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额本年度投入金额截至期末累计投入金额截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额截至期末投入进度(%) 项目达到预定可使用状态日本年度实现的效益(万元)是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化200 万吨 /年焦化一期工程干熄焦节能 改造项目110,950,000.00 200万吨/年 焦化二期工程项目200万吨/年 焦化二期工程项目406,147,800.00 418,452,683.00 418,452,683.00 418,452,683.00 418,452,683.00