PDF《湖北兴发化工集团股份有限公司》

2017 年审计报告期初数,2017 年数据来源于

2018 年审计报告期初数. 资料来源:公司 2017-2018 年审计报告及未经审计

2019 年第一季度财务报表,中证鹏元整理

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一、本期债券募集资金使用情况 公司于2019年3月15日发行3亿元3年期固定利率公司债券, 票面利率为6.5%. 截至2019 年4月30日,本息债券剩余规模为3.00亿元.本期债券募集资金用于调整公司债务结构, 截至2019年4月30日,本期债券募集资金1 已使用完毕.

二、发行主体概况 跟踪期内公司名称、主营业务、控股股东、实际控制人均未发生变化.2018年1月18 日,公司收到中国证监会出具的证监许可[2018]40号《关于核准湖北兴发化工集团股份有 限公司非公开发行股票的批复》 , 向宜昌兴发集团有限责任公司 (以下简称 宜昌兴发 ) 、 湖北鼎铭投资有限公司等9个发行对象发行股份数量合计105,263,157股,根据中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司于2018年2月13日提供的《证券变更登记证明》,公司已 于2018年2月12日办理完毕此次非公开发行股份的新增股份登记.此次非公开发行股票完 成后,公司股本增至605,984,023股. 2018年6月14日,公司完成2017年度权益分派工作.此次权益分派方案以股权登记日 2018年6月13日总股本605,984,023股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增2股,合计 转增股本121,196,805股,转增股本后公司总股本合计变更为727,180,828股. 截至2019年3月31日,公司注册资本和股本均为72,718.08万元,宜昌兴发仍为公司控 股股东,持有公司22.05%的股份;

公司实际控制人仍为兴山县人民政府国有资产监督管理 局.截至2019年3月31日,公司前十大股东明细如表1所示;

公司产权和控制关系图如图1 所示. 表1 截至2019年3月31日公司前十大股东明细 股东名称 股东性质 持股比例 宜昌兴发集团有限责任公司 国有法人 22.05% 浙江金帆达生化股份有限公司 境内非国有法人 9.92% 中央汇金资产管理有限责任公司 未知 2.58% 华融瑞通股权投资管理有限公司 未知 2.48% 杨伟平 未知 1.99% 华融(天津自贸区)投资股份有限公司 未知 1.99% 宜昌市夷陵国有资产经营有限公司 国有法人 1.75% 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 未知 1.54%

1 截至

2019 年3月31 日,19 兴发

01 的银行专户余额 7,426 元,系募集资金产生的利息.

5 湖北鼎铭投资有限公司 未知 1.28% 陈雅萍 未知 0.77% 资料来源:公司2019年一季度报告 图1截至

2019 年3月31 日公司产权及控制关系 资料来源:公司提供 2018年,公司新增8家纳入合并报表范围内子公司,出售2家子公司,详情见下表.截至2018年末,纳入公司合并报表范围子公司(二级以上)合计48户,详见附录二. 表2 2018年公司合并报表范围变化情况(单位:万元)

1、跟踪期内新纳入公司合并范围的子公司情况 子公司名称 持股比 例 注册 资本 主营业务 合并 方式 成都宇阳科技有限公司 51% 1,500.00 有机硅材料研发、生产、销售;

精细化工 原料研发、生产、销售 现金 购买 湖北硅科科技有限公司 100% 1,400.00 硅材料技术及信息开发、转让、咨询、服务;

有机硅橡胶、密封胶、胶粘剂、交联 剂生产和销售;

新型高分子材料生产和销 售;

销售化工产品(不含危险爆炸化学品及 国家限制经营的品种)、建筑材料(不含木 材)等 现金 购买 湖北锐捷化工有限公司 100% 700.00 化工产品的研发、生产、销售(捕收剂、 包裹油、着色剂) 现金 购买 湖北吉星化工集团有限责任 公司 55% 10,000.00 黄磷、次磷酸钠、四羟甲基硫酸磷、磷酸 三钙、 食品级添加剂磷酸氢钙生产与销售 现金 购买 内蒙古腾龙生物精细化工有 限公司 100% 40,000.00 生产销售草甘膦原药、亚磷酸二甲酯、 氨基乙酸. 现金 购买 兴山将军柱电力有限公司 100% 300.00 水力发电;