PDF《湖北宜昌交运集团股份有限公司》

(二)前次募集资金专户存储情况 公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》的规定在以下银行开设了募集资金的存储专户. 截至

2018 年12 月31 日止,募集资金的存储情况列示如下: 单位:人民币元 银行名称 账号 初始存放金额 截至 2018.12.31 余额 备注 广发银行股份有限公 司宜昌分行

9550880049855500101 984,999,987.13 5,111,741.90 活期存款

9550880207883800259 83,133,433.19 活期存款 中国工商银行股份有 限公司三峡城东支行

1807004429000067176 188,265,814.12 活期存款 合计-- 984,999,987.13 276,510,989.21 --

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表 截至

2018 年12 月31 日, 前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1. 湖北宜昌交运集团股份有限公司 截至2018年12月31日止 前次募集资金使用情况报告 第2页共5页

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况 截至

2018 年12 月31 日,前次募集资金实际投资项目未发生变更.

(三)前次募集资金投资项目先期投入及置换情况 根据立信会计师事务所( 特殊普通合伙 )出具的信会师报字[2017]第ZE10564 号《湖北宜昌交运集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募 投项目自筹资金的鉴证报告》 ,截至

2017 年10 月25 日,公司以自筹资金预先投 入募集资金投资项目的实际投资金额合计人民币 34,216.25 万元,根据公司第四 届董事会第五次会议审议批准公司以募集资金置换

2016 年8月18 日至

2017 年10 月25 日期间公司预先已投入募投项目的自筹资金人民币 8,196.19 万元,公司 独立董事、监事会、保荐机构对此发表了同意意见.2017 年11 月15 日,前述 募集资金置换实施完成.

(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 截至

2018 年12 月31 日, 公司未将前次募集资金投资项目对外转让或置 换.

(五)暂时闲置募集资金使用情况 公司于

2018 年12 月10 日召开的第四届董事会第十八次会议,2018 年12 月27 日召开的

2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》 ,根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排, 同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金投资计划正常使用的 情况下,继续使用不超过 6.5 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,上述 额度内资金可滚动使用,投资期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效. 公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见,截至

2018 年12 月31 日止,公司已获得理财收益 2,443.46 万元,尚未到期的理财产品余额为 37,000.00 万元,具体明细如下: 签约方 产品名称 现金管理 金额 (万元) 产品 起始日 产品 到期日 预期年化 收益率 产品 类型 广发银行股份有限 公司宜昌分行 广发银行 薪加薪16号 人民币结构性存款 10,000 2018.1.26 2019.1.21 2.6%或4.75% 保本浮动收益型 湖北银行股份有限 公司宜昌白龙岗支 行 湖北银行 紫气东来・ 期 限固定―本稳赢 法人客 户人民币理财产品 5,000 2018.1.30 2019.1.25 4.75% 保本浮动收益型 广发银行股份有限 公司宜昌分行 广发银行 薪加薪16号 人民币结构性存款 22,000 2018.11.23 2019.2.22 2.6%或4.15% 保本浮动收益型 湖北宜昌交运集团股份有限公司 截至2018年12月31日止 前次募集资金使用情况报告 第3页共5页