PDF《广厦环能》

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2018 年度报告 广厦环能 NEEQ :

833747 北京广厦环能科技股份有限公司 Beijing Groundsun Technology Co.

, Ltd.

2 公司年度大事记

2018 年4月23 日,我公司与恒力石化(大连)化工有限公司签订了《买卖合同》 (合同编号:18HC-BJGS0423-111-0011) ,恒力石化(大连)化工有限公司采购高效 换热器,合同总金额为

5200 万元. 公司第二届董事会第二次会议决议通过了《关于参股大连海川云天信息科技有 限公司的议案》 (以下简称 海川云天 ) ,具体形式为:广厦环能以人民币叁佰万元 ($3,000.000.00) 增资认购海川云天 12%的股权, 海川云天原股东合计持有海川云 天88%的股权.其中,432,000.00 元计入海川云天的注册资本,其余 2,568,000.00 元计入海川云天的资本公积.

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

30 第十一节 财务报告.34

4 释义 释义项目 释义 广厦环能、股份公司、公司、本公司 指 北京广厦环能科技股份有限公司 广厦有限 指 北京广厦环能科技有限公司 廊坊广厦新源 指 子公司:廊坊广厦新源石化设备制造有限公司 《公司章程》 指 《北京广厦环能科技股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 会计师事务所 指 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 北京广厦环能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京广厦环能科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京广厦环能科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指2018 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 换热器/热交换设备 指 一种实现物料之间热量传递的节能设备

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人韩军、主管会计工作负责人范树耀及会计机构负责人(会计主管人员)范树耀保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 下游行业波动的风险 公司的产品广泛应用于炼油、石油化工、煤化工、纯碱、化肥、 电力、供热等行业,这些行业具有较强的周期性特征,与宏观 经济的关联程度较高.当国家宏观政策的调整导致下游行业出 现波动时,可能会减缓公司下游客户的需求.公司目前主要下 游客户为炼油、石油化工领域,虽然随着公司新技术不断地应 用和新产品陆续投放市场,但仍然在一定程度上面临下游行业 波动的风险. 核心人才流失的风险 公司经过多年的发展,建立了一支由公司核心技术人员带头、 创新能力强的技术研发队伍,并且公司的核心技术均是由公司 的研发人员在多年的技术经验基础上获得,虽然公司的核心技 术和制造工艺并不依赖某个研发人员,但公司的产品创新和业 务经营目前仍然依赖于公司的人才队伍,并且相关人才的引进 和培养是一个长期的过程,如果未来由于各种原因出现核心人 才的流失,可能会对公司的业务产生不利影响. 原材料价格波动以及短缺的风险 公司的原材料包括钢板、钢管等,相关原材料的价格波动较为 频繁,从而对公司产品成本的影响较大.从原材料采购到组织 生产,再到形成产品需要一定的周期,在此期间如果原材料价 格出现大幅波动,而公司产品价格不能做出适时调整,可能会 影响公司的利润.另外,由于公司的产品为定制化的产品,产 品所需的原材料有的具有特殊性、专用性,因此公司无法提前 进行备料,并且一些定制的原材料采购周期较长,因此存在原