PDF《声明及提示》

2019 年福州城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券(第一期)募集说明书 声明及提示

一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要, 发行人全体董事承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任.

发行人承诺: 发行人不承担政府融资职能,本期债券不涉及新增地方政府债 务.

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构 负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本期债券募集 说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例,对本期债券发行材 料的真实性、准确性、完整性进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露 文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不 表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、 受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书对本 期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责. i

2019 年福州城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券(第一期)募集说明书 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意《2016年福州城市建设 投资集团有限公司城市停车场建设专项债券债券持有人会议规则》,接受《2016 年福州城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券募集资金监管协 议》、 《2016年福州城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券偿债基 金专项账户监管协议》、 《2016年福州城市建设投资集团有限公司城市停车场建 设专项债券债权代理协议》之权利及义务安排.

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明. 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪 人、律师、会计师或其它专业顾问. 2017年,发行人会计师事务所由立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)更 换为致同会计师事务所(特殊普通合伙),系按照福州市国资委要求,对发行人 会计师事务所进行定期更换. 上述会计师事务所变更前后,公司财务信息未做重大调整.会计师事务所变 更事项不会对公司财务信息及本次债券发行构成重大影响.

六、本期债券基本要素

(一)发行人:福州城市建设投资集团有限公司.

(二) 债券名称: 2019年福州城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专 项债券(第一期)(简称 19榕城停车场债01 ).

(三)发行总额:人民币6亿元.

(四)债券期限:本期债券期限为10年,附本金分期偿付条款,分次还本, 在本期债券存续期的第3年末至第4年末,每年分别偿付本期债券发行总额的 10%、10%;

本期债券同时附加第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回 售选择权,在本期债券存续期的第5年末,发行人可选择上调或下调债券存续期 ii