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B 常熟市交通公有资产经营有限公司 公司债券年度报告 (2017 年) 二一八年四月 常熟市交通公有资产经营有限公司公司债券年度报告(2017 年)

2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 . 常熟市交通公有资产经营有限公司公司债券年度报告(2017 年)

3 重大风险提示 无 常熟市交通公有资产经营有限公司公司债券年度报告(2017 年)

4 目录 重要提示.2 重大风险提示.3 释义.6

第一节 公司及相关中介机构简介.7

一、 公司基本信息.7

二、 信息披露事务负责人.7

三、 信息披露网址及置备地.7

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.8

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.8

六、 中介机构情况.8

七、 中介机构变更情况.8

第二节 公司债券事项.9

一、 债券基本信息.9

二、 募集资金使用情况.9

三、 跟踪资信评级情况.10

四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.10

五、 偿债计划.11

六、 专项偿债账户设置情况.12

七、 持有人会议召开情况.12

八、 受托管理人履职情况.12

第三节 业务和公司治理情况.13

一、 公司业务情况.13

二、 公司治理、内部控制情况.14

三、 公司独立性情况.14

四、 业务经营情况分析.14

五、 投资状况.15

六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.15

七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况.15

第四节 财务情况.15

一、 审计情况.15

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.15

三、 主要会计数据和财务指标.16

四、 资产情况.17

五、 负债情况.18

六、 利润及其他损益来源情况.19

七、 对外担保情况.19

第五节 重大事项.27

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.27

二、 关于破产相关事项.27

三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.27

四、 关于暂停/终止上市的风险提示.27

五、 其他重大事项的信息披露情况.27

第六节 特殊债项应当披露的其他事项.27

第七节 发行人认为应当披露的其他事项.27

第八节 备查文件目录.28 常熟市交通公有资产经营有限公司公司债券年度报告(2017 年)

5 附件 财务报表.30 合并资产负债表

31 母公司资产负债表.32 合并利润表.33 母公司利润表.35 合并现金流量表.36 母公司现金流量表.38 合并所有者权益变动表.40 母公司所有者权益变动表.44 担保人财务报表.47 常熟市交通公有资产经营有限公司公司债券年度报告(2017 年)

6 释义 公司、本公司、发行人 指 常熟市交通公有资产经营有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《常熟市交通公有资产经营有限公司章程》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上/深交所 指 上海证券交易所 募集资金专项账户 指 发行人在上海浦东发展银行股份有限公司开立的专 项用于本次债券募集资金的接收、存储、划转与本 息偿付的银行账户 主承销商 指 东方花旗证券有限公司、东吴证券股份有限公司 债券受托管理人/债权代理人 指 上海浦东发展银行股份有限公司常熟支行 资信评级机构、评级机构简称 指 中诚信国际信用评级有限责任公司、中诚信国际 审计机构、会计师事务所、会 所简称 指 北京兴华会计师事务所有限责任公司、兴华会所 报告期 指2017 年1月1日至