PDF《Disclosure》

1 乌兹别克斯坦安集延项目3200t/d熟料水泥生 产线 82,161.27 52,000.00

2 节能环保及智能化技术改造 30,275.00 30,000.00

3 博乐中博粉磨生产线项目 8,000.00 6,000.00

4 偿还银行贷款及融资租赁款 - 40,000.00 合计 - 128,000.00 本次募集资金投资项目符合国家有关产业政策以及公司整体战略发展方向,具有良好的市场发展前景和经济效益. 若本次配股募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金金额,则不足部分将由公司自行筹资解决. 在不改变本次募投项目的前提下, 公司将根据实际募集资金净额和项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整. 在本次配股发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照 相关法规规定的程序予以置换. ( 十)本次配股决议的有效期限 本次配股的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效. ( 十一)开立募集资金专户 根据相关监管要求,同意设立募集资金专用账户,用于存放本次配股发行募集资金.

三、财务会计信息及管理层讨论与分析 公司2014年度、2015年度及2016年度财务报告业经瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙) 审计, 并分别出具了 瑞华审字[2015] 01510002号 、 瑞华审字[2016]02150031号 和 瑞华审字[2017]01370131号 标准无保留意见的审计报告;

2017年1-3月财务数据未 经审计. ( 一)合并财务报表

1、合并资产负债表 单位:万元 项目 2017.03.31 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 流动资产: 货币资金 65,602.17 52,290.07 47,572.74 52,576.42 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 11.71 11.59 11.15 1,111.82 应收票据 7,750.33 7,284.40 3,162.79 13,565.37 应收账款 11,528.53 16,462.32 22,821.66 11,444.52 预付款项 12,058.33 8,904.74 17,309.61 4,764.92 应收利息 43.77 43.77 59.04 - 其他应收款 9,826.57 6,721.46 10,882.73 2,566.11 存货 117,651.72 121,177.01 119,987.42 30,276.94 其他流动资产 5,166.41 4,717.99 11,429.72 6,261.53 流动资产合计 229,639.53 217,613.34 233,236.86 122,567.63 非流动资产: 长期应收款 3,604.00 3,604.00 - - 长期股权投资 19,013.15 19,012.33 17,554.54 3,476.51 投资性房地产 581.11 586.43 607.69 628.95 固定资产 234,797.82 234,624.83 248,624.83 200,418.25 在建工程 7,819.39 11,661.78 4,695.51 10,762.64 工程物资 569.23 - - 1,332.16 无形资产 65,963.11 67,227.30 65,472.22 28,845.26 商誉 13,894.06 13,890.80 13,757.92 12,713.37 长期待摊费用 1,246.88 1,205.35 592.88 264.06 递延所得税资产 5,839.12 5,753.68 5,238.10 2,739.26 其他非流动资产 4,492.85 6,125.27 1,077.21 1,288.51 非流动资产合计 357,820.72 363,691.77 357,620.90 262,468.99 资产总计 587,460.26 581,305.11 590,857.75 385,036.62 流动负债: 短期借款 104,950.00 98,950.00 103,400.00 78,700.00 应付票据 53,252.17 49,264.17 53,090.55 45,615.87 应付账款 58,719.05 65,988.55 56,566.84 39,579.69 预收款项 20,418.65 19,708.95 38,646.83 6,812.94 应付职工薪酬 368.82 530.73 746.93 1,070.72 应交税费 12,230.56 10,958.85 7,965.80 6,882.43 应付利息 620.13 72.69 22.37 4.70 其他应付款 106,232.11 117,307.16 73,669.01 7,163.26 一年内到期的非流动负债 8,518.30 9,147.52 7,500.00 16,130.13 流动负债合计 365,309.80 371,928.64 341,608.32 201,959.74 非流动负债: 长期借款 31,004.70 23,504.70 20,130.16 - 长期应付款 17,724.50 18,943.30 3,086.25 3,221.13 递延收益 3,081.83 3,937.55 1,385.31 1,548.53 递延所得税负债 2,686.40 2,663.00 2,174.48 709.79 非流动负债合计 54,497.43 49,048.55 26,776.20 5,479.45 负债合计 419,807.23 420,977.19 368,384.52 207,439.19 股东权益: 股本 81,361.99 81,361.99 81,361.99 81,361.99 资本公积 -97,110.07 -97,110.07 -23,889.17 -48,179.48 其他综合收益 -1,118.78 -520.78 -1,559.95 - 专项储备 7,829.90 7,920.69 8,244.47 8,645.18 盈余公积 17,633.65 17,633.65 16,663.46 13,672.12 未分配利润 146,174.74 137,401.08 126,289.19 118,202.38 归属于母公司股东权益合计 154,771.42 146,686.55 207,109.99 173,702.19 少数股东权益 12,881.61 13,641.36 15,363.24 3,895.24 股东权益合计 167,653.03 160,327.92 222,473.23 177,597.43 负债和股东权益总计 587,460.26 581,305.11 590,857.75 385,036.62 注:上峰水泥于2016年8月以同一控制下企业合并方式收购了浙江上峰房地产有限公司100%股权,依据相关规定,上市公司在2016年 度财务报表中相应调整了2015年度的相关财务数据;