PDF《河北承德露露股份有限公司 股权分置改革说明书（摘要）》

4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革 规定程序结束之日承德露露股票停牌.

五、查询和沟通渠道 1-2-3 河北承德露露股份有限公司股权分置改革说明书摘要 热线

电话:0314-2059888 0314-2059100 传真:0314-2059100 电子信箱:[email protected] 公司网站:www.lolo.com.cn 深圳证券交易所网站:www.sse.org.cn 1-2-4 河北承德露露股份有限公司股权分置改革说明书摘要 摘要正文

一、股权分置改革方案 根据《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》(国发[2004]3 号)、《上市公司股权分置改革管理办法》(证监发[2005]字86 号)以及其他 现行法律、法规的要求,为了保持市场稳定发展、保护投资者特别是公众投资者 合法权益,本公司非流通股股东提出进行股权分置改革工作的意向.

(一)改革方案综述 公司定向回购方案为公司本次股权分置改革的有机组成部分, 是本次股权分 置改革的前提条件, 如果公司定向回购方案未获得股东大会通过或未获得国资委 及中国证监会的批准,则公司将宣布取消本次股权分置改革. 公司定向回购方案获得有效批准后, 露露集团有限责任公司不再持有公司股 权,公司的非流通股股东将仅为万向三农有限公司一家. 1.1 对价安排的形式、数量 万向三农向方案实施股权登记日登记在册的流通A股股东进行一定数量的现 金对价安排,以换取非流通股份的流通权.万向三农向全体流通股东支付6843 万元,折合流通股股东每10股获得6.27元.按公司股票换手率达到100%的加权平 均股价计算,相当于流通股每10股获得1.482股. 股权分置改革实施后A股首个交易日,万向三农持有的非流通股份即获得上 市流通权. 1.2 对价安排的执行方式 本股权分置改革方案若获得A股市场相关股东会议审议通过, 根据对价安排, 流通A股股东所获得的现金对价,由登记公司根据方案实施股权登记日登记在册 的承德露露流通A股股东持股数,按比例自动记入账户. 如本次股权分置改革方案经A股市场相关股东会议审议批准,则在公司定向 回购方案获得有效批准之日起五个工作日内, 万向三农将本次股权分置改革现金 对价汇入结算公司指定的专门账户. 1.3 追加对价安排的方案 本公司此次股权分置改革方案无其他追加对价安排的方案. 1-2-5 河北承德露露股份有限公司股权分置改革说明书摘要 1.4 执行对价安排情况表 执行对价安排前 本次执行数量 执行对价安排后 序号 执行对价 安排的股 东名称 持股数 (万股) 占总股 本比例 本次执行 对价安排 股份数量 (股) 本次执行 对价现金 金额(万元) 持股数 (股) 占总股 本比例

1 万向三农 8088.6 26%

0 6843 8088.6 26% 1.5 有限售条件的股份可上市流通预计时间表 股东名称 所持有限售条件的股份数量(股) 可上市流通时间 万向三农

80886000 G+12 个月(注1) 注1:G 为承德露露股权分置改革方案的实施日 1.6 改革方案实施后股份结构变动表 股权分置改革前 股权分置改革后 股份数量 (股) 占总股本 比例(%) 股份数量 (股) 占总股本 比例(%)

一、 未上市流通 股份合计 201,900,000 64.9

一、 有限售条件的 流通股合计 80,886,000 42.55 国家股 121,014,000 38.9 国家持股 社会法人股 80,886,000

26 社会法人持股 80,886,000 42.55