PDF《中国铝业股份有限公司》

2012 年12 月31 日止年度 单位:人民币万元 其他关联 资金往来 企业类型 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目

2012 年期初占用 资金余额

2012 年度占用累 计发生金额 (不含利息)

2012 年度占用 资金的利息 (如有)

2012 年度偿还 累计发生金额

2012 年期末占用 资金余额 占用形成原因 占用性质 现大股东 及其附属 企业 贵州铝厂 同受中铝公司控制 预付工程款 38.54 - - - 38.54 接受服务、工程施工 经营性 天津晋铝建设有限公司 同受中铝公司控制 预付工程款 657.64 8.14 - 637.69 28.09 接受服务、工程施工 经营性 中国长城铝业公司 同受中铝公司控制 预付工程款 - 23.89 - - 23.89 提供服务 经营性 山东铝业工程有限公司 同受中铝公司控制 预付工程款 1,751.71 740.30 - 2,477.46 14.55 接受设备、服务、工程 施工 经营性 长沙有色冶金设计研究院有限公 司 同受中铝公司控制 预付工程款 10.00 60.00 - 70.00 - 接受服务 经营性 青海铝业有限责任公司 同受中铝公司控制 预付账款 - 266.06 - - 266.06 销售货物 经营性 中铝国际工程股份有限公司 同受中铝公司控制 预付账款 341.81 444.71 - 654.89 131.63 备件款 经营性 西南铝业(集团)有限责任公司 同受中铝公司控制 预付账款 100.89 64.92 - 100.89 64.92 采购产品 经营性 苏州新长光热能科技有限公司 同受中铝公司控制 预付账款 53.70 18.95 - 54.20 18.45 购买设备款 经营性 河南长城信息技术有限公司 同受中铝公司控制 预付账款 12.10 15.00 - 12.10 15.00 采购产品 经营性 贵州铝厂 同受中铝公司控制 预付账款 13.92 - - - 13.92 购买设备款 经营性 中色科技股份有限公司 同受中铝公司控制 预付账款 124.87 13.21 - 124.87 13.21 购买设备款 经营性 中国长城铝业公司 同受中铝公司控制 预付账款 4.99 33,508.13 - 33,509.92 3.20 采购产品 经营性 包头铝业(集团)有限责任公司 同受中铝公司控制 预付账款 - 24.48 - 24.19 0.29 原材料-废杂铝款 经营性 北京云铜鑫晨贸易有限公司 同受中铝公司控制 预付账款 - 7,740.46 - 7,740.44 0.02 销售货物 经营性 东北轻合金有限责任公司 同受中铝公司控制 预付账款 6.42 - - 6.42 - 销售货物 经营性 洛阳有色金属加工设计研究院 同受中铝公司控制 预付账款 0.05 - - 0.05 - 订购杂志 经营性 淄博东山实业有限公司 同受中铝公司控制 预付账款 0.01 0.01 - 运费 经营性 山东铝业公司 同受中铝公司控制 预付账款 - 14,819.00 - 14,819.00 - 销售货物 经营性 河南长城物流有限公司 同受中铝公司控制 预付账款 - 350.00 - 350.00 - 销售货物 经营性 山东铝业公司设备研究检测中心 同受中铝公司控制 预........