PDF《四川川润股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的...》

3 证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号: 2017-006号 四川川润股份有限公司

2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]140 号文核准,并经深圳证券交易所同 意,四川川润股份有限公司(以下简称 本公司 )于2012 年3月26 日非公开发行人民 币普通股(A 股)7,860 万股(每股面值

1 元),发行价格为每股 6.30 元,本公司实际 募集资金总额为 495,180,000.00 元, 实际收到募集资金 482,180,000.00 元 (已扣除证券承 销费及保荐费用) ,减除相关发行费用 2,180,000.00 元,募集资金净额为 480,000,000.00 元. 截至

2012 年3月26 日止,募集资金 48,000.00 万元已全部存入本公司在浦发银行 成都通锦支行开立的人民币专用账户

73090155510001023 账号.上述募集资金到位情况 业经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证,并由其出具 [2012]京会兴验字第

01010042 号《验资报告》 . 截至

2016 年12 月31 日,本公司募集资金

2016 年度实际使用金额 14.95 万元,永 久补充流动资金 25,003.00 万元;

2016 年度利息收入 3.84 万元,累计利息收入 1,865.27 万元;

累计使用金额合计 49,865.27 万元,其中项目投入 24,862.27 万元,永久补充流动 资金 25,003.00 万元;

募集资金余额合计为 0.00 万元. 募集资金项目投入使用情况: (1) 年产

500 台 (套) 大型液压设备技术改造项目 : 募集资金投资总额 15,000.00 万元.募集资金

2016 年度直接投入 0.15 万元,永久补充流动资金 2,469.63 万元.累计 使用 15,153.45 万元;

项目投入 12,683.82 万元,其中:募集资金置换预先已投入募集资 金投资项目的自筹资金 4,491.09 万元;

资金到位后,使用 8,192.73 万元,其中直接投入 8,192.73 万元;

永久补充流动资金 2,469.63 万元.截至

2016 年12 月31 日,银行存款账 户累计利息收入 153.45 万元,该项目募集资金账户余额为 0.00 万元.

4 (2) 风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目 : 募集资金投资总额 8,000.00 万元.募集资金

2016 年度直接投入 14.80 万元,永久补充流动资金 22,533.37 万元.累计使用 28,708.62 万元;

项目投入 6,175.25 万元,其中:募集资金置换预先已投 入募集资金投资项目的自筹资金 454.53 万元,资金到位后,使用 5,720.72 万元,其中直 接投入 5,720.72 万元;

永久补充流动资金 22,533.37 万元.截至

2016 年12 月31 日,银 行存款账户累计利息收入 1,708.62 万元,该项目募集资金账户余额为 0.00 万元. (3) 补充流动资金 募投项目:募集资金投资总额 6,000.00 万元,募集资金

2016 年度使用 0.00 万元,累计使用 6,003.20 万元,其中:募投项目使用 6,003.20 万元.截至

2016 年12 月31 日, 银行存款账户累计利息收入 3.20 万元, 该项目募集资金账户余额为 0.00 万元.

二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司依据《公司法》 、 《证券 法》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求,结合公司实际情 况, 制定了 《四川川润股份有限公司募集资金管理办法》 (以下简称 募集资金管理办法 ) , 并于