PDF《更新的招募说明书》

-4- 工作日:指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日;

开放日:指为投资者办理基金申购和赎回等业务的工作日;

T 日:指销售机构在规定时间受理投资者认购、申购、赎回或其他业务申请的日期;

转托管:指基金份额持有人申请将其在某一销售机构交易账户持有的基金份额全部 或部分转出并转入另一销售机构交易账户的行为;

基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程;

基金账户:指注册登记机构为基金投资者开立的,记录其持有的基金份额余额及其 变动情况的账户;

基金交易账户:指销售机构为基金投资者开立的,记录其通过该销售机构买卖本基 金份额的变动及结余情况的账户;

不可抗力:指不能预见、不能避免、不能克服的事件或因素,包括但不限于自然灾 害、........