PDF《信息披露》

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年%月%日2&

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年 月($ 日K本期已实现 收益 2&

本期利润 加权平均基 金份额本 期利润 $.%&

$- 本期基金份 额净值增 长率 %$.% / (.%.&

期末数据和 指标 报告期末J &

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年 月($ 日K期末可供分 配基金份 额利润 $.($(% 期末基金资 产净值 期末基金份 额净值 %.($(% 注!'

-上 述基 金业 绩指 标不 包括 基金 份额 持有 人 认购 或交 易基 金的 各项 费用 '

例如%开 放式基金的认购&

申 购及赎回费等(%计入费用后实际收益水平要低于所列数字) !-本期 已实 现收 益指基金本期利息收入&

投 资收益&

其 他收入'

不 含公允价值变动收益(扣 除相关费用后的余额%本 期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益$ ,-期末 可供 分配 利润 为期 末资 产负 债表 中未 分 配利 润与 未分 配利 润中 已实 现部 分的 孰低 数$ ,-! 基金 净值 表现 ,-!-'

基金 份额 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基 准收 益率 的比 较 阶段 份额净值增 长率 份额净值增 长率标准差 业绩比较基 准收益率 业绩比较基 准收益率标 准差 过去一个月 过去三个月 过去六个月 过去一年 2- 过去三年 2( 自基金合同 生效起至今 注 !本 基金的业绩比较基准!沪 深,** 指数收益率%*01中国债券总指数收益率!)0$ 由 于基 金资 产配 置 比例 处于 动态 变化 的过 程中 %需要 通过 再平 衡 来使 基金 资产 的配 置比 例符 合基金合同要求%基准指数每日按照%)0&

!)0的比例采取再平衡%再用 每日 连 乘的 计算 方式 得到 基准 指数 的时 间序 列$ 沪深 ,)) 指数 的发 布和 调整 由中 证指 数公 司完成%中 国债券总指数是由中央国债登 记结 算 有限 责任 公司 编制 %具有 较强 的代 表性 &

公正 性与权威性%可 以较好地衡量本 基金 股票 和 债券 投资 的业 绩$ 指 数的 详细 编制 规则 敬请 参 见中 证指 数公 司和 中 央国 债登 记结 算有 限责 任公 司网 站! 2334566777-89:;

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3K 基金管理人 的股东 信达新兴财 富'

北京(资 产管理有限 公司 基金管理人 的全资子 公司 中国信达资 产管理股 份有限公司 对公司法人 股东直接 持股 &

1V以上的 股东 注!以 下关 联交 易均 在正 常业 务范 围内 按一 般 商业 条款 订立 ) +-.-'

* 本报 告期 及上 年度 可比 期间 的关 联方 交易 通过 关联 方交 易单 元进 行的 交易 股票 交易 关联方名称 本期 &

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年 月(1 日 上年度可比 期间 &

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1% 年 月(1 日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 信达证券 %(-*%1'

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/ 债券 交易 本基 金本 期及 上年 度可 比期 间无 通过 关联 方 交易 单元 进行 的债 券交 易) 债券 回购 交易 本基 金本 期及 上年 度可 比期 间无 通过 关联 方 交易 单元 进行 的债 券回 购交 易) 权证 交易 本基 金本 期及 上年 度可 比期 间无 通过 关联 方 交易 单元 进行 的权 证交 易) 应支 付关 联方 的佣 金 金额 单位 !人民 币元 关联方名称 本期 &

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