PDF《信息披露》

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年 月(1 日 当期佣金 占当期佣金 总量 的比例 期末应付佣 金余额 占期末应付 佣金 总额的比例 信达证券 %&

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1% 年 月(1 日 当期佣金 占当期佣金 总 量的比例 期末应付佣 金余额 占期末应付 佣金 总额的比例 信达证券 +1* )-D() %D'

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/ 1D11 1D11/ 注!'

-上 述佣 金按 市场 佣金 率计 算%以 扣除 由中 国 证券 登记 结算 有限 责任 公司 收 取的 证管 费和 经手 费后 的净 额列 示) !-该类 佣金 协议 的服 务范 围还 包括 佣金 收取 方 为本 基金 提供 的证 券投 资研 究成 果和 市场 信息 服务 等) 关联 方报 酬 基金 管理 费 单位 !人民 币元 项目 本期 &

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1% 年 月(1 日当期发生的基金应支付的管理费 D)+ %1*),+*&

,%D1- 其中!支付销 售机构的 客户 维护费 D

1 %*)-1*)-+D1, 注!支 付基 金管 理人 信达 澳银 基金 管理 有限 公 司的 管理人报酬按前一日基金资产净 值'

-/0的年 费率 计提 %逐日 累计 至每 月月 底%按 月支 付)其计 算公 式为 !日管 理 人报 酬前 一日 基金 资产 净值'

-/0A当年 天数 ) 基金 托管 费 单位 !人民 币元 项目 本期 &

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1% 年 月(1 日当期发生的基金应支付的托管费 D

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1 D)% 注! 支 付基 金托 管人 中国 建设 银行 的托 管费 按 前一 日基 金资 产净 值*-!/0的年费率计 提%逐日累计 至每 月月 底%按 月支 付) 其 计算 公式 为!日托管费前一 日基 金资 产净 值*-!/0A当 年天 数) 与关 联方 进行 银行 间同 业市 场的 债券G含回 购K交易 本基 金本 期及 上年 度可 比期 间无 与关 联方 进 行银 行间 同业 市场 的债券G含回购K 交易 ) 各关 联方 投资 本基 金的 情况 报告 期内 基金 管理 人运 用固 有资 金投 资本 基 金的 情况 本期 及上 年度 可比 期间 基金 管理 人无 运用 固 有资 金投 资本 基金 ) 报告 期末 除基 金管 理人 之外 的其 他关 联方 投 资本 基金 的情 况 本期 及上 年度 可比 期间 除基 金管 理人 之外 的 其他 关联 方无 投资 本基 金) 由关 联方 保管 的银 行存 款余 额及 当期 产生 的 利息 收入 单位 !人民 币元 关联方 名称 本期 &

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1% 年 月(1 日 期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入 中国建设 银行D+D)D1( %*,,

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注!本 基金 的银 行存 款由 基金 托管 人中 国建 设 银行 保管 %按银 行同 业利 率计 息) 本基 金在 承销 期内 参与 关联 方承 销证 券的 情况本基 金本 期及 上年 度可 比期 间无 在承 销期 内 参与 关联 方承 销证 券) 其他 关联 交易 事项 的说 明 本基 金本 期及 上年 度可 比期 间无 需要 说明 的 其他 关联 交易 事项 ) +-.-'

! 期末 '

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$ 年+月,* 日 (本 基金 持有 的流 通受 限证 券 因认 购新 发A增 发证 券而 于期 末持 有的 流通 受 限证 券 金额 单位 !人民 币元 D,D%&