PDF《东方精选混合型开放式证券投资基金》

东方精选混合型开放式证券投资基金 招募说明书基金管理人:东方基金管理有限责任公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 二零零五年 东方精选混合型开放式证券投资基金 招募说明书【重要提示】 本基金根据

2005 年9月7日中国证券监督管理委员会《关于同 意东方精选混合型开放式证券投资基金募集的批复》 (证监基金字 [2005]153 号)和2005 年11 月17 日《关于东方精选混合型开放式 证券投资基金募集时间安排的确认函》 (基金部函[2005]273 号)的 核准,进行募集.

基金管理人保证 《东方精选混合型开放式证券投资基金招募说明 书》 (以下简称 《招募说明书》 或 本《招募说明书》 )的内容真 实、准确、完整.本《招募说明书》经中国证监会核准,但中国证监 会对本基金募集的核准, 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质 性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险. 投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本《招 募说明书》 . 基金的过往业绩并不预示其未来表现. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益. 目录一绪言1二释义1三基金管理人

6 四 基金托管人

15 五 相关服务机构

18 六 基金的募集

23 七 基金合同的生效

25 八 基金份额的申购与赎回.26 九 基金的投资

32 十 基金的财产

35 十一 基金资产的估值

36 十二 基金的收益与分配

40 十三 基金的费用与税收

41 十四 基金的会计与审计

45 十五 基金的信息披露

46 十六 风险揭示

50 十七 基金终止或转换

51 十八 基金清算

52 十九 基金合同的内容摘要.53 二十 基金托管协议的内容摘要.68 二十一 对基金份额持有人的服务.87 二十二 其他应披露事项

88 二十三 招募说明书存放及查阅方式

88 二十四 备查文件

89 东方精选混合型开放式证券投资基金 招募说明书

1 一绪言本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称 《基 金法》 ) 、 《证券投资基金运作管理办法》 (以下简称 《运作办法》 ) 、 《证券投资 基金销售管理办法》 (以下简称 《销售办法》 ) 、 《证券投资基金信息披露管理办 法》 (以下简称 《信息披露办法》 ) 、其他有关规定及《东方精选混合型开放式 证券投资基金基金合同》 (以下简称 本基金合同 或 基金合同 )编写. 本《招募说明书》阐述了东方精选混合型开放式证券投资基金的投资目标、 策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的必要事项,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本《招募说明书》 . 本基金管理人承诺本《招募说明书》不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任. 本基金是根据本《招募说明书》所载明资料申请募集的.本基金管理人没有 委托或授权任何其他人提供未在本《招募说明书》中载明的信息,或对本《招募 说明书》作出任何解释或者说明. 本招募说明书根据本基金的基金合同编写, 并经中国证监会核准.基金合同 是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件.基金投资人自依基金合同取得基 金份额, 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为 本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有 关规定享有权利、承担义务;