PDF《东方精选混合型开放式证券投资基金》

4 准的中国境外基金管理机构、保险公司、证券公 司以及其他资产管理机构 元: 指人民币元 基金募集期: 指自基金份额发售之日起到基金认购截止日的 时间段,最长不超过

3 个月 基金合同生效日: 指基金募集期结束后达到成立条件,基金管理人 向中国证监会办理基金备案手续完毕,并收到其 书面确认的日期 基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,按 照基金合同规定的程序终止基金合同的日期 存续期: 指基金合同生效至终止之间的不定期期限 工作日: 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交 易日 认购: 指在基金募集期间,投资人申请购买基金份额的 行为 申购: 指在基金存续期内,投资人申请购买基金份额的 行为 赎回: 指基金份额持有人按基金合同规定的条件要求 基金管理人购回基金份额的行为 巨额赎回: 本基金单个开放日, 基金净赎回申请(赎回申请份 额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除 申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总 数后的余额)超过上一日基金总份额的 10%时 基金转换: 指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理 人届时有效的业务规则在本基金份额与基金管 理人管理的其他基金份额间的转换行为 转托管: 指基金份额持有人在同一基金的不同销售机构 东方精选混合型开放式证券投资基金 招募说明书

5 之间实施的所持基金份额销售机构变更的操作 定期定额投资计划: 指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期 扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每 期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完 成扣款及基金申购申请的一种投资方式 直销机构: 指东方基金管理有限责任公司 代销机构: 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条 件,取得基金代销业务资格并与基金管理人签订 了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业 务的机构 销售机构: 指直销机构和代销机构 基金销售网点: 指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 基金账户: 指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有 的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动 情况的账户 开放日: 指基金管理人办理基金份额申购、赎回或其他业 务的日期 T 日: 指销售机构确认的投资人有效申请工作日 基金收益: 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证 券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入 及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 基金资产总值: 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基 金应收申购款及其他资产的价值总和 基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值 基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金 资产净值和基金份额净值的过程 指定媒体: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 东方精选混合型开放式证券投资基金 招募说明书

6 互联网网站及其他媒体 不可抗力: 指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法 避免且在本基金合同由基金管理人、基金托管人 签署之日后发生的,使本基金合同当事人无法全 部履行或无法部分履行本基金合同的任何事件, 包括但不限于洪水、 地震及其他自然灾害、 战争、 骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、 突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂 停或停止交易 三 基金管理人