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华能国际电力股份有限公司 2012年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 关于华能国际电力股份有限公司

2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第

1300098 号 华能国际电力股份有限公司董事会: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了华能国际电力股份有限公司 (以下简称 贵公司 )2012 年度的财务报表,包括

2012 年12 月31 日的合并资产负债 表和资产负债表,2012 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、 合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注,并于

2013 年3月19 日签 发了标准无保留意见的审计报告.

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市 公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号) 的要求,贵公司编制了本专项说明所附的贵公司

2012 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表(以下简称 汇总表 ). 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任.我 们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司

2012 年度财务报表时贵公司 提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发 现不一致. 为了更好地理解贵公司

2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇 总表应当与已审计的财务报表一并阅读. 关于华能国际电力股份有限公司

2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明(续) 毕马威华振专字第

1300098 号 本专项说明仅供贵公司为

2012 年年度报告披露之目的使用,未经本所书面同意, 不得用于其他任何目的. 毕马威华振会计师事务所 中国注册会计师 (特殊普通合伙) 罗科 中国 北京 卢d鹏 二一三年三月十九日 附件 华能国际电力股份有限公司

2012 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 华能国际电力股份有限公司

2012 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 附件

1 单位:人民币万元 非经营性资 金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核 算的会计 科目

2012 年期 初占用资 金余额

2012 年度占用 累计发生金额 (不含利息)

2012 年度占 用资金的利 息 (如有)

2012 年度 偿还累计 发生金额

2012 年期末 占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 总计 其它关联资 金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核 算的会计 科目

2012 年期 初往来 资金余额

2012 年度往来 累计发生金额 (不含利息)

2012 年度往 来资金的利 息(如有)

2012 年度 偿还累计 发生金额

2012 年期末 往来资金 余额 往来形成原因 往来性质 大股东及其 附属企业 中国华能集团公司 最终控股母公司 其他应收款 3.70 2.23 - 2.18 3.75 培训费 经营性往来 西安热工研究院有限公司及其 子公司 中国华能集团公司之子公司 预付账款 - 975.94 - - 975.94 预付技术服务费 经营性往来 西安热工研究院有限公司及其 子公司 中国华能集团公司之子公司 其他应收款 99.15 65.00 - 9.15 155.00 代收代付科研经 费及待抵扣进项 税 经营性往来 西安热工研究院有限公司及其 子公司 中国华能集团公司之子公司 在建工程 15.00 - - 15.00 - 设备监造及安装 前检验 经营性往来 西安热工研究院有限公司及其 子公司 中国华能集团公司之子公司 工程物资 411.06 133.23 - 411.06 133.23 采购设备 经营性往来 华能能源交通产业控股有限 公司及其子公司 中国华能集团公司之子公司 预付账款 326.59 - - 326.59 - 预付燃料运费 经营性往来 华能能源交通产业控股有限 公司及其子公司 中国华能集团公司之子公司 工程物资 14,777.87 477.01 - - 15,254.88 采购设备 经营性往来 永诚财产保险股份有限公司 中国华能集团公司之子公司 其他应收款 - 1,094.38 - 350.21 744.17 保险赔款 经营性往来 华能苏州热电公司 中国华能集团公司之子公司 其他应收款 1,022.48 3,706.77 - 3,331.07 1,398.18 燃煤销售及煤炭 搬运装卸费 经营性往来 华能山东发电有限责任公司及 其子公司 中国华能集团公司之子公司 其他应收款 692.45 659.83 - 1,352.28 - 燃煤销售 经营性往来 华能武汉发电有限公司 中国华能集团公司之子公司 其他应收款 8,249.48 10,377.16 - 18,301.83 324.81 燃煤销售 经营性往来 秦皇岛睿港煤炭物流有限公司 中国华能集团公司之子公司 其他应收款 - 453.87 - 331.93 121.94 港口周转服务费 经营性往来 中国华能集团燃料有限公司 中国华能集团公司之子公司 应收账款 - 897.14 - 847.20 49.94 装卸搬运服务 经营性往来 山东日照发电有限责任公司 中国华能集团公司之子公司 预付账款 3,591.86 179,521.75 - 169,274.67 13,838.94 预付燃料款 经营性往来 山东日照发电有限责任公司 中国华能集团公司之子公司 其他应收款 6,564.05 23,729.78 - 28,843.66 1,450.17 燃煤销售 经营性往来 华能四川水电有限公司 中国华能集团公司之子公司 应收股利 12,011.84 - - 12,011.84 - 应收股利 经营性往来 华能瑞金发电有限公司 华能国际电力开发公司之子公司 其他应收款 4,276.66 24,187.54 - 10,681.44 17,782.76 燃煤销售 经营性往来 华能安源发电有限责任公司 华能国际电力开发公司之子公司 应收账款 - 27,517.80 - 26,267.95 1,249.85 替代发电 经营性往来 华能国际电力股份有限公司