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2012 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 附件

2 单位:人民币万元 其它关联资 金往来 资金往来方名称 往来方与 上市公司 的关联关系 上市公司核算的会计科目

2012 年期初往 来资金余额

2012 年度往来 累计发生金额 (不含利息)

2012 年度往来 资金的利息 (如有)

2012 年度偿还 累计发生金额

2012 年期末 往来资金余额 往来形成原因 往来性质 上市公司的 子公司及其 附属企业 华能威海发电有限责任 公司 子公司 委托贷款及应收利息 140,308.68 170,000.00 9,768.17 149,802.27 170,274.58 提供资金支持 非经营性往来 华能太仓发电有限责任 公司 子公司 委托贷款及应收利息 172,317.96 115,000.00 4,878.16 176,995.83 115,200.29 提供资金支持 非经营性往来 化德县大地泰泓风能 利用有限责任公司 子公司 委托贷款及应收利息 53,916.42 59,800.00 3,817.54 59,124.51 58,409.45 提供资金支持 非经营性往来 华能榆社发电有限责任 公司 子公司 委托贷款及应收利息 51,608.14 104,500.00 4,510.62 55,945.36 104,673.40 提供资金支持 非经营性往来 华能平凉发电有限责任 公司 子公司 委托贷款及应收利息 106,161.54 225,000.00 2,433.58 108,223.19 225,371.93 提供资金支持 非经营性往来 华能淮阴第二发电有限 公司 子公司 委托贷款及应收利息 220,369.81 200,000.00 11,865.30 231,870.28 200,364.83 提供资金支持 非经营性往来 华能重庆珞璜发电有限 责任公司 子公司 委托贷款及应收利息 130,211.32 76,000.00 4,827.58 134,902.87 76,136.03 提供资金支持 非经营性往来 华能营口热电有限责任 公司 子公司 委托贷款及应收利息 140,190.79 - 6,348.07 6,348.07 140,190.79 提供资金支持 非经营性往来 华能上海石洞口发电 有限责任公司 子公司 委托贷款及应收利息 331,569.47 - 11,582.78 343,152.25 - 提供资金支持 非经营性往来 华能湖南岳阳发电有限 责任公司 子公司 委托贷款及应收利息 110,172.11 145,000.00 2,584.88 112,526.61 145,230.38 提供资金支持 非经营性往来 华能沁北发电有限责任 公司 子公司 委托贷款及应收利息 100,182.07 310,000.00 5,958.03 105,616.02 310,524.08 提供资金支持 非经营性往来 华能辛店发电有限公司 子公司 委托贷款及应收利息 168,302.33 192,000.00 7,361.90 175,360.41 192,303.82 提供资金支持 非经营性往来 天津华能杨柳青热电 有限责任公司 子公司 委托贷款及应收利息 15,033.07 46,000.00 1,694.38 16,647.33 46,080.12 提供资金支持 非经营性往来 华能北京热电有限责任 公司 子公司 委托贷款及应收利息 10,022.05 - 162.36 10,184.41 - 提供资金支持 非经营性往来 华能左权煤电有限责任 公司 子公司 委托贷款及应收利息 266,084.35 237,000.00 16,475.74 222,084.34 297,475.75 提供资金支持 非经营性往来 华能康保风能利用有限 责任公司 子公司 委托贷款及应收利息 1,894.17 3,590.00 135.63 2,023.37 3,596.43 提供资金支持 非经营性往来 华能(瓦房店)风力 发电有限公司 子公司 委托贷款及应收利息 10,022.05 17,250.00 713.41 10,708.86 17,276.60 提供资金支持 非经营性往来 华能沾化热电有限公司 子公司 委托贷款及应收利息 125,275.61 30,000.00 8,864.32 38,887.85 125,252.08 提供资金支持 非经营性往来 华能云南滇东能源有限 责任公司 子公司 委托贷款及应收利息 20,012.03 190,000.00 4,091.43 23,772.54 190,330.92 提供资金支持 非经营性往来 山东华鲁海运有限公司 子公司 委托贷款及应收利息 3,506.67 5,500.00 254.36 3,750.95 5,510.08 提供资金支持 非经营性往来 华能苏子河水能开发 有限公司 子公司 委托贷款及应收利息 10,022.05 48,030.00 1,550.00 26,511.49 33,090.56 提供资金支持 非经营性往来 华能(苏州工业园区) 发电有限责任公司 子公司 委托贷款及应收利息 20,060.13 - 957.53 21,017.66 - 提供资金支持 非经营性往来 华能(福州)海港有限 公司 子公司 委托贷款及应收利息 79,610.51 107,880.00 1,792.13 74,255.15........