PDF《国泰全球绝对收益型基金优选》

32、 基金合同生效日: 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕, 并获得中国证监会书面确认的 日期

33、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财 产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

34、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长 不得超过

3 个月

35、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限

36、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

37、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日

38、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)

39、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

40、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

41、 《业务规则》 :指《国泰基金管理有限公司开放式基金业务规则》 ,是规 范基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则, 由基金管 理人和投资人共同遵守

42、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为

43、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为

44、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人根据基金合同和招募说明书 规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

45、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一号)

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46、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作

47、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申 购日、申购金额及扣款方式,由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

48、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金份额净赎回申请(①赎回申请份 额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换 中转入申请份额总数后的余额;

②美元基金份额按当日汇率折算为人民币等值基 金份额后同人民币基金份额合并计算,下同)超过上一开放日基金总份额(美元 基金份额按上一开放日当日汇率折算为人民币等值基金份额后同人民币基金份 额合并计算,下同)的10% 49:基金份额类别:指本基金根据认购/申购、赎回所使用的货币不同,将 基金份额分为不同的类别.以人民币计价并进行认购、申购、赎回的份额类别, 称为人民币份额;

以美元计价并进行认购、申购、赎回的份额类别,称为美元份 额

50、基金中基金:指百分之八十以上的基金资产投资于其他基金份额的,为 基金中基金

51、基准货币:指基金资产估值的记账本位币.本基金的基准货币为人民币

52、人民币:指中国法定货币 53:美元:指美国法定货币及法定货币单位