PDF《广发中证军工交易型开放式指数》

51、组合证券:指本基金标的指数所包含的全部或部分证券

52、现金替代:指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,用于替 代组合证券中部分证券的一定数量的现金 53:现金差额:指最小申购、赎回单位的资产净值与按 T 日收盘价计算的最小申购、赎 回单位中的组合证券市值和现金替代之差;

投资者申购、赎回时应支付或应获得的现金差额 根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算

54、标的指数:指中证指数有限公司编制并发布的中证军工指数及其未来可能发生的变 更,或基金管理人根据需要更换的其他指数

55、最小申购赎回单位:指基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资者申购、赎回的 基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍

56、 基金份额参考净值: 指中证指数有限公司在交易时间内根据基金管理人提供的申购、 赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由上海证券交易所发布的基金份额参 考净值,简称 IOPV

57、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条 件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基 金基金份额的行为

58、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额 销售机构的操作

59、元:指人民币元

60、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

61、收益评价日:指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额之日

62、基金净值增长率:指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比 减去

1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算)

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63、标的指数同期增长率:指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收 盘值之比减去

1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计 算)

64、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其 他资产的价值总和

65、基金资产净值:指基金资产总值减去基金........